关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了芜湖三七互娱网 络科技集团股份有限公司（三七互娱，代码 002555）非公开发行股票的认购。芜湖三七互 娱网络科技集团股份有限公司已发布《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发 行股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现 将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本 占基金 资产净 值比例 （%） 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例（%） 锁 定 期 中欧行业成长 混合型证券投 资基金(LOF) 3,601,008 99,999,992.16 0.8216 101,044,284.48 0.8301 6个 月 中欧创新成长 灵活配置混合 型证券投资基 金 1,800,504 49,999,996.08 0.5360 50,522,142.24 0.5416 6个 月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 3月 8日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年 3月 10日
