泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
泰达宏利溢利债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：２０２１年３月１０日 １． 公告基本信息 基金名称 泰达宏利溢利债券型证券投资基金 基金简称 泰达宏利溢利债券 基金主代码 ００３７９３ 基金合同生效日 ２０１７年１月２２日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 ２０２１年３月４日 截止收 益 分配 基准 日的相 关 指标 基准日基金 份额净值（单 位： 人民币 元） １．６２８８ 基准日基金 可供分配利 润（单位：人 民币元） １，０５２，６４４，１４７．４１ 有关年度分红次数的说明 ２０２１年度第２次分红 下属分级基金的基金简称 泰达宏利溢利债券Ａ 泰达宏利溢利债券Ｃ 下属分级基金的交易代码 ００３７９３ ００３７９４ 截止基 准 日下 属分 级基金 的 相关指标 基准日下属 分级基金份 额净值 （单 位： 人民币 元） １．６２９３ １．０１８０ 基准日下属 分级基金可 供分配利润 （单位： 人民 币元） １，０５２，６３４，０５６．９８ １０，０９０．４３ 本次下属分级基金分红方 案（单位：元／１０份基金份 额） ０．７３００ ０．０１００ ２． 与分红相关的其他信息 权益登记日 ２０２１年３月１１日 除息日 ２０２１年０３月１１日 现金红利发放日 ２０２１年３月１２日 分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２０２１年３月 １１日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本公司于２０２１ 年３月１２日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销 售机构。 ２０２１年３月１５日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 １、本基金本次分红免收分红手续费。 ２、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 ３． 其他需要提示的事项 １）本基金默认的分红方式为现金方式。 ２）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含２０２１年３月１１日）最后一 次选择的分红方式为准。 投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户 服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务 必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 ３）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 ４）权益登记日之前（含２０２１年３月１１日）办理了转托管转出尚未办理转托管 转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托 管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 ５）红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。 ６）咨询办法 （１）泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：４００－６９８－８８８８（免长话费）或 ０１０－６６５５５６６２。 （２）泰达宏利基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ。 泰达宏利基金管理有限公司 ２０２１年３月１０日
