金元顺安金通宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告
金元顺安金通宝货币市场基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2021-03-08 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2021-03-09 一、产品概况 基金简称 金元顺安金通宝货币 A类 基金代码 004072 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份 有限公司 基金合同生效日 2017-01-20
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 苏利华 开始担任本基金基金经 理的日期 2021-01-12 证券从业日期 2010-06-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比 较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期 限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券， 以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安全性和流动性的前 提下，进行积极的投资组合管理，追求基金的长期、稳定增值。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其 预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 注： 具体投资策略详见《金元顺安金通宝货币市场基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的 比较图 注： 1、基金的过往业绩不代表未来表现； 2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算； 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 本基金 A类份额不收取申购费、赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.25% 托管费 0.05% 销售服务费 0.25% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险及其 他风险等。 本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货 币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进 行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。由于本基金采用固定净值的 计价方法，当市场利率出现大的波动，基金的份额面值与影子价格之间可能会发生比较大的偏离，基 金为保持份额面值必须缩减份额的风险；或者不得不放弃份额面值，从而给基金份额持有人带来损失。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风 险、操作风险和法律风险。 （二）重要提示 本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2835号文准予注 册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 1、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》、 2、《金元顺安金通宝货币市场基金托管协议》、 3、《金元顺安金通宝货币市场基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。
