博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告查看PDF公告
博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金开放日常申购、 赎回和转换业务的公告 公告送出日期：2021年3月9日 1 公告基本信息 基金名称 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 博时裕嘉3个月定开债发起式 基金主代码 001545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月2日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）及《博时裕嘉纯债3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明 书》” ） 申购起始日 2021年3月11日 赎回起始日 2021年3月11日 转换转入起始日 2021年3月11日 转换转出起始日 2021年3月11日 2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间 （1）开放日及开放时间 本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理 人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定进行公告。 （2）开放期及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入 开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）1至20个工作日，具体期间由 基金管理人在封闭期结束前公告说明。 本基金上一个封闭期为自2020年12月10日至2021年3月10日止。 本基金本次办理申购、赎回和转 换业务的开放期为2021年3月11日至2021年4月8日，共20个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模 式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 自 2021年4月9日（含该日）起三个月期间，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎 回和转换业务。 本基金单一投资者持有的份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与 赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情 形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的 有关规定进行公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资 人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申 购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结 束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人首次申购基金份额的最低金额为10元（含申购费）， 追加申购最低金额为10元（含申购 费）。 详情请见当地销售机构公告。 3.2 申购费率 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者的申购费用如下： 表2：本基金份额的申购费率 金额（M） 申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 每笔1000元 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基 金财产。 3.3 其他与申购相关的事项 1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额等数量限制，基金管理人必须最迟 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。 费率或收费方 式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为10份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 10份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 4.2 赎回费率 表3：本基金的赎回费率 持有时间 赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期少于7日的 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回的且持续持有期大于等于7日的 0.10% 在非同一开放期申购后赎回的 0% 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费总额的100%计入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回金额的数量限制，基金管理人必须最迟 在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。 2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。 费率或收费方 式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5、转换业务 （1）转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每 次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。 基金转换费用由基金持有人承担。 （2）其他与转换相关的事项 1）业务规则 ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理 人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 ②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同为前 端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金，非QDII基金不能与 QDII基金进行互转。 ③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换 后可赎回的时间为T＋2日。 ④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。 ⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出 基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。 2）暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入 基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监 会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。 3）重要提示 ①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注册登记机构 为同一机构的博时旗下基金的销售机构。 ②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限 公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 ③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 6基金销售机构 6.1.直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本基金管理人网站www.bosera.com参阅《博时基金管理 有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和 赎回等业务。 6.2 场外非直销机构 序号 销售机构 是否开通申赎 是否开通转换 1 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 是 2 上海陆金所基金销售有限公司 是 否 3 珠海盈米基金销售有限公司 是 是 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 （1）《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基 金份额净值。 （2）在基金开放期内，每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额销售网点以及其他媒 介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （3）基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金 管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登 载在指定媒介上。 8其他需要提示的事项 （1）本公告仅对博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回和 转换业务等相关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关销售 机构查阅本基金相关法律文件及资料。 本公告的解释权归本基金管理人所有。 （2）本基金以定期开放方式运作，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放 期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）一至二十个工作日，具体期间由基金管理 人在封闭期结束前公告说明。 开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回 或其他业务。 开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形 致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购 或赎回业务的办理期间并予以公告。 （3）2021年3月11日至2021年4月8日为本基金本次开放期，即在开放期内接受办理本基金份额的 申购、赎回和转换业务，2021年4月8日15：00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回和转换业务。 直至 下一个开放期。 届时将不再另行公告。 （4）风险提示：本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法 律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年3月9日
