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南方1-3年国开债A(006491)

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 
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南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资
基金分红公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2021年 3月 6日 
 
 
 
 
 
南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 
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1. 公告基本信息 
基金名称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资
基金 
基金简称 南方中债 1-3年国开行债券指数 
基金主代码 006491 
基金合同生效日 2018年 11月 8日 
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 
公告依据 《南方中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金基金合同》 
收益分配基准日 2021年 2月 24日 
截止收益分配基准
日的相关指标 
基准日基金份额净值(单
位:人民币元) 
- 
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 
261,922,650.49 
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元) 
26,192,265.05 
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 1次分红 
下属分级基金的基金简称 
南方 1-3 年国开债
A 
南方 1-3年国开债C 
下属分级基金的交易代码 006491 006492 
截止基准日下属分级基
金的相关指标 
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元) 
1.0169 1.0141 
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元) 
259,887,454.67 2,035,195.82 
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元) 
25,988,745.47 203,519.58 
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金
份额) 
0.0800 0.0700 
注:《南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的
前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基
金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 
2.


与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 3月 9日 除息日 2021年 3月 9日 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 第 3 页 共 3 页 现金红利发放日 2021年 3月 10日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2021年 3月 9日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将 于 2021年 3月 10日对红利再投资的基金份额进行确认并通 知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利 发放日开始计算。2021年 3 月 11 日起,投资者可以通过销 售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:- 3.


其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方 式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年 3月 6日