民生加银转债优选债券型证券投资基金(民生加银转债优选A份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
民生加银转债优选债券型证券投资基金（民生加银转债优选 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 5 页 民生加银转债优选债券型证券投资基金（民生加银转债优选 A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 2月 24日 送出日期：2021年 2月 26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 民生加银转债优选 基金代码 000067 下属基金简称 民生加银转债优选A 下属基金代码 000067 基金管理人 民生加银基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日 2013-04-18 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 理的日期 2018-03-28 邱世磊 证券从业日期 2009-03-30 开始担任本基金基金经 理的日期 2021-02-22 基金经理 关键 证券从业日期 2009-08-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上，采取自上而下的资产 配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把握可转换 债券和普通债券的投资机会，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离交易可转债，下 同)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也可以参与一级市场新股申 购(含增发)，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证 以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，可转 民生加银转债优选债券型证券投资基金（民生加银转债优选 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 5 页 换债券投资比例不低于固定收益类资产的80%；权益类资产的比例不高于基金资产的 20%，权证的投资比例不高于基金资产净值的3%；现金或到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 主要投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、 市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，做出投 资决策。 业绩比较基准 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况 下其预期风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 民生加银转债优选债券型证券投资基金（民生加银转债优选 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 5 页 注：1.本基金合同于2013年4月18日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算； 2.业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限 （N） 收费方式/费 率 备注 M<1,000,000 0.6% - 1,000,000≤M<2,000,000 0.4% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.2% - 认购费 M≥5,000,000 1000元/笔 - M<1,000,000 0.8% - 1,000,000≤M<2,000,000 0.5% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.3% - 申购费（前收 费） M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7日 1.5% - 赎回费 7日≤N<365日 0.1% - 民生加银转债优选债券型证券投资基金（民生加银转债优选 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 5 页 1年≤N<2年 0.05% - N≥2年 0.0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 销售服务费 - 注：本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、 基金份额持有人大会费用以及交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资人须了解并独自承受以下风险： 1）市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司经营风险； 2）管理风险：决策风险、操作风险、技术风险； 3）其他风险：职业道德风险、流动性风险、合规性风险及其他风险； 4）巨额赎回风险：此类风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请 超过上一日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 5）特有风险：本基金重视投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，投资于债券的资产比例不 低于80%，无法完全规避利率风险和信用风险。同时，由于本基金投资于可转债的比例不低于64%，虽 然可转债的风险低于股票，但也需面对可转债的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金的争议解决方式，请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打客户服务电话400-8888-388咨询。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 民生加银转债优选债券型证券投资基金（民生加银转债优选 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 5 页 六、其他情况说明 -
