宝盈祥泰混合型证券投资基金第三次分红公告查看PDF公告
宝盈祥泰混合型证券投资基金第三次分红公告
第 1 页 共 3 页
宝盈祥泰混合型证券投资基金第三次分红公告
公告送出日期：2021年 2月 26日
1. 公告基本信息
基金名称 宝盈祥泰混合型证券投资基金
基金简称 宝盈祥泰混合
基金主代码 001358
基金合同生效日 2015年 5月 29日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2021年 2月 19日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈祥泰混合 A 宝盈祥泰混合 C
下属分级基金的交易代码 001358 007575
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位：人民币元）
1.1735 1.1675
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
17,319,361.74 13,511,638.46
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
基金份额）
0.4800 0.4800
2.
与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 3月 1日
除息日 2021年 3月 1日
现金红利发放日 2021年 3月 2日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 3 月 1
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
登记机构将于 2021年 3月 2日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构，2021年 3月 3日起投资者可以通过
销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
宝盈祥泰混合型证券投资基金第三次分红公告
第 2 页 共 3 页
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021年 3月 2日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处
理。
3.
其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出
的基金份额享有本次分红。
（2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方
式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正
确，如希望更改分红方式的，请于 2021年 2月 26日 15:00前到基金销售网点办理变更手续。
（4）根据《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时所发生的银行
转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转
账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份
额。
（5）咨询渠道：
①国信证券、长城证券、申万宏源证券、招商证券、国元证券、国泰君安证券、安信证券、
东北证券、五矿证券、东方财富证券、中信证券、万联证券、中信证券华南、东海证券、第一创
业证券、海通证券、长江证券、东兴证券、联储证券、国金证券、渤海证券、光大证券、国盛证
券、中信证券（山东）、中信建投证券、信达证券、平安证券、中泰证券、华林证券、中信期货、
富济财富、肯特瑞、上海基煜、万家财富、中国人寿、一路财富、中正达广、众禄基金、好买基
金、挖财基金、天天基金、嘉实财富、普益基金、苏宁基金、国美基金、汇林保大、民商基金、
唐鼎耀华、陆金所、中证金牛、蚂蚁基金、长量基金、格上富信、科地瑞富、济安财富、万得基
金、凯石财富、盈米基金、和耕传承、利得基金、新浪仓石、上海汇付、虹点基金、中民财富、
新兰德、喜鹊财富、汇成基金、植信基金、凤凰金信、奕丰基金、大连网金、蛋卷基金、华羿恒
信、联泰基金、新华信通、金斧子、诺亚正行、同花顺、金观诚、交通银行、东莞农村商业银行、
平安银行、建设银行。
②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。
宝盈祥泰混合型证券投资基金第三次分红公告
第 3 页 共 3 页
④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。
宝盈基金管理有限公司
2021年 2月 26日
