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兴全300(163407)

兴全300:关于旗下部分基金投资双杰电气(300444)非公开发行股票的公告查看PDF公告




兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资双杰电气(300444)非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全恒益债券型 证券投资基金参加了双杰电气(300444)(以下简称“该股票”)非公开定向增发, 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 4.30元/股,锁定期 6个月, 已于 2021年 2月 26日发布《北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票上 市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 2月 26日收盘,上述基金 持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净 值比例(%) (2021-2-26) 账面价值(元) 占基金资产净 值比例(%) (2021-2-26) 兴全沪深 300指数 (LOF) 69.7674 2,999,998.20 0.06 2,951,161.02 0.06 兴全恒益债 券 134.8837 5,799,999.10 0.16 5,705,580.51 0.16 投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话 (400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 3月 2日