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泰达淘利A(000319)

关于旗下部分基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告

 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金开放日常转换及
定期定额投资业务的公告 
 
根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)整体业务安排,本公司旗下部分基
金自 2021年 3月 1日起开通日常转换及定期定额投资业务。详细信息如下: 
1. 开通转换业务的基金 
基金全称 基金代码 
泰达宏利淘利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 000319/C 类 000320 
泰达宏利宏达混合型证券投资基金 A 类/B 类 A 类 000507/B 类 000508 
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 000828 
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C
类 
A 类 001017/C 类 003550 
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类/B 类 A 类 001141/B 类 001142 
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 001170 
泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 类/B 类 A 类 001254/B 类 002313 
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 001267 
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 类/B 类 A 类 001418/B 类 002273 
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类/B 类 A 类 001419//B 类 002314 
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 001733 
泰达宏利活期友货币市场基金 A 类/B 类 A 类 001894/B 类 001895 
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
/C 类 
A 类 002263/C 类 003554 
泰达宏利汇利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 003073/C 类 003074 
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 003501 
泰达宏利京元宝货币市场基金 A 类/B 类 A 类 003711/B 类 003712 
泰达宏利纯利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 003767/C 类 003768 
泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 003793/C 类 003794 
泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 003912/C 类 003913 
泰达宏利恒利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 004001/C 类 004002 
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 004484/C 类 004485 
泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A 类/C
类 
A 类 005315/C 类 005316 
泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005753 
泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 005903 
泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006099 
泰达宏利永利债券型证券投资基金 007640 
泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 007641/C 类 007642 
泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 007678/C 类 007679 
泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 008353/C 类 008354 
 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 008928/C 类 008929 
泰达宏利价值长青混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 009141/C 类 009142 
泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 009194/C 类 009195 
泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 010135/C 类 010136 
泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金 010845 
泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 162201 
泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 162202 
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 162203 
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 162204 
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 162205 
泰达宏利货币市场基金 A 类/B 类 A 类 162206/B 类 000700 
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 162208 
泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 162209 
泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 162210/C 类 162299 
泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 162211 
泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 162212 
泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 162213/C 类 003548 
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 162214 
泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 229002 
 
2. 日常转换业务的办理时间 
上述开通转换业务的基金于 2021年 3月 1日起每个开放日办理转换业务。上述基金的开放日
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停交易时除外),若出现
新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放
日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投
资者应以各销售机构的规定为准。 
3. 日常转换业务 
3.1 转换费率 
本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金
招募说明书和基金合同以及其他相关公告。 
上述基金(除泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周
期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、泰达宏利
行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金)转换转入本公司其他开
放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情
况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持
有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下: 



1、转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值 2、转换费用: 转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差 (1)转出基金赎回费计算方式: 赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 (2)申购费用补差计算方式: 1)如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率时: 申购费用补差 =转入基金申购费用-转出基金申购费用 转出基金申购费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申 购费率) 转入基金申购费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申 购费率) 2)如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率 申购费用补差 =0 3、转入金额 = 转出金额 - 转换费用 4、 转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金转入当日基金单位份额净值








例如:基金份额持有人持有泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A类份额 10,000 份基金份 额,25天后决定转换为泰达宏利货币市场基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.1380 元,转入基金的份额净值是 1.0000元,泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A类份额持有 25天对应 赎回费率为 0.1%,若泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A类份额的申购费率大于泰达宏利货币市 场基金 A类份额的申购费率,则可得到的转换份额为:





转出金额=10,000×1.1380=11,380 元





转换费用=10,000×1.1380×0.1%=11.38 元





转入金额=11,380-11.38=11,368.62元





转入份额=11,368.62/1.0000=11,368.62份





即:基金份额持有人泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A类份额 10,000 份基金份额,25 天后决定转换为泰达宏利货币市场基金 A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是 1.1380元, 转入基金的基金份额净值是 1.0000元,则可得到的转换份额为 11,368.62 份。 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合 型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、泰达宏利行业精选混合 型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的转换转出费率具体查看基金招募说明 书和基金合同以及其他相关公告。 3.2 其他与转换相关的事项 1)开通转换入、转换出业务的时间 自公告开放日起,本公司直销机构和部分代销机构将同时开通上述基金之间的转换业务,最 低转换份额 1份。 2)具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。 3) 同一基金产品不同份额类别之间相互不开通转换业务。 4. 定期定额投资业务 1) 开通定期定额投资业务的基金 基金全称 基金代码 泰达宏利淘利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 000319/C 类 000320 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 A 类/B 类 A 类 000507/B 类 000508 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 000828 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 001017/C 类 003550 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类/B 类 A 类 001141/B 类 001142 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 001170 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 类/B 类 A 类 001254/B 类 002313 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 001267 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 类/B 类 A 类 001418/B 类 002273 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类/B 类 A 类 001419//B 类 002314 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 001733 泰达宏利活期友货币市场基金 A 类/B 类 A 类 001894/B 类 001895 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /C 类 A 类 002263/C 类 003554 泰达宏利汇利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 003073/C 类 003074 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 003501 泰达宏利京元宝货币市场基金 A 类/B 类 A 类 003711/B 类 003712 泰达宏利纯利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 003767/C 类 003768 泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 003793/C 类 003794 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 003912/C 类 003913 泰达宏利恒利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 004001/C 类 004002 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 004484/C 类 004485 泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)A 类/C 类 A 类 005221/C 类 005222 泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A 类/C 类 A 类 005315/C 类 005316 泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005753 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 005903 泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006099 泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) 006105 泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 006306 泰达宏利永利债券型证券投资基金 007640 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 007641/C 类 007642 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 007678/C 类 007679 泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)A 类/C 类/E 类 A 类 007688/C 类 007694/E 类 007695 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 008353/C 类 008354 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 008928/C 类 008929 泰达宏利价值长青混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 009141/C 类 009142 泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 009194/C 类 009195 泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 009355 泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 010135/C 类 010136 泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金 010845 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 162201 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 162202 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 162203 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 162204 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 162205 泰达宏利货币市场基金 A 类/B 类 A 类 162206/B 类 000700 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 162208 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 162209 泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 162210/C 类 162299 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 162211 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 162212 泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类/C 类 A 类 162213/C 类 003548 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 162214 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 229002 2)开始办理的时间 以上开通定期定额投资业务的基金于 2021 年 3月 1日起开始接受定期定额投资业务。 3)定期定额业务的销售机构 本公司已对上述基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持,代销机构是否开通 定期定额投资业务以其公告为准。 网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠,具体支持的银行卡及定期定额申购费率 请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站 网上交易相关内容。 上述开通定期定额投资业务的基金最低定期定额申购额为 1元,有最低定期定额申购金额要 求的基金以基金合同、招募说明书及临时公告规定为准。销售机构在不低于上述规定的前提下, 可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限,投资者在办理定期定额申购业务时, 需遵循对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购,单个基金账户单笔最低金 额为 1元,有最低定期定额申购金额要求的基金以基金合同、招募说明书及临时公告规定为准。 5. 其他需要提示的事项 本公告仅对以上基金开放转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。 投资者可以登录本公司网站(www.mfcteda.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话 (400-698-8888或 010-66555662)垂询相关事宜。


风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书。 泰达宏利基金管理有限公司 2021年 2月 27 日