优选LOF:关于旗下基金获配大立科技(002214)非公开发行A股的公告查看PDF公告
大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配大立科技(002214)非公开发行 A股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗 下部分基金参与了浙江大立科技股份有限公司(002214)本次非公开发行股票认 购的相关信息公告如下:
名称 获配股数 (万股) 总成本 (万元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值 (万元) 账面价值占基金 资产净值比例 锁定期 大成优选混合型证券投 资基金(LOF) 85.07 2000.00 0.50% 2084.22 0.53% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2021年 2月 26日数据。 特此公告。
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二〇二一年三月一日