关于修订上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金合同的公告查看PDF公告
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招商基金管理有限公司
关于修订上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
基金合同的公告
为满足投资运作的需要，并在不损害现有基金份额持有人利益的前提下，根
据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
以及《上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金
合同》）的有关规定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，招商基
金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟对旗下上证消费 80交易型开放式
指数证券投资基金的《基金合同》关于基金份额折算的相关条款进行修订，且无
需召开基金份额持有人大会。
本次《基金合同》修订内容如下：
“第五部分
基金份额折算和变更登记”中“二、基金份额折算的原则”条
款：
“基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理,并由注册登记机构
进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千
分之一基本一致。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折
算。”
拟修改为：
“基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构
进行基金份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
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比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召
开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的
基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人
可延迟办理基金份额折算。”
修订后的《基金合同》自公告之日起生效，投资者可访问本公司网站
(www.cmfchina.com)查阅修订后的基金合同。基金招募说明书、基金产品资料概
要将根据基金合同的内容进行相应修订，并按规定更新。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金管
理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合
同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险
收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风
险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金
产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2021年 2月 24日
