兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金2021年第1次分红公告查看PDF公告
第 1 页 共 2 页 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 2021年第 1次分红公告 公告送出日期：2021年 2月 24日 1 公告基本信息 基金名称 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资 基金 基金简称 兴业稳固收益两年理财债券 基金主代码 001369 基金合同生效日 2015年 6月 10日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与《兴业稳固收益两年理财 债券型证券投资基金基金合同》的有关规 定 收益分配基准日 2021年 2月 18日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.0492 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 163,263,350.96 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度第 1次分红 注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式为现金分红；2、基金收益分配 后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益 分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定 的，从其规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 2月 25日 除息日 2021年 2月 25日 现金红利发放日 2021年 2月 26日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额 全体持有人。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 第 2 页 共 2 页 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：- 3 其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2.投资者可访问本公司网站（www.cib-fund.com.cn）或拨打客服电话（4000095561）咨询相 关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收 益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管 理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件，了解基金的风险收益 特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司
2021年 2月 24日
