兴全300：关于旗下部分基金投资四维图新（002405）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资四维图新（002405）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证 券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金和兴全合泰混合型证券 投资基金参加了四维图新（002405）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根 据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 12.50元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 2月 23日发布《北京四维图新科技股份有限公司非公开发行 A股 股票发行情况及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 2月 23 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-2-23） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-2-23） 兴全沪深 300指数 （LOF） 24.0000 3,000,000.00 0.05 3,876,000.00 0.07 兴全恒益 债券 40.0000 5,000,000.00 0.15 6,460,000.00 0.20 兴全有机 增长混合 160.0000 20,000,000.00 0.65 25,840,000.00 0.85 兴全合泰 混合 722.4000 90,300,000.00 1.12 116,667,600.00 1.45 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 2月 25日
