易方达中小盘混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
易方达中小盘混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021 年 2 月 24 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达中小盘混合型证券投资基金 基金简称 易方达中小盘混合 基金主代码 110011 基金合同生效日 2008 年 6 月 19 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《易方达中小盘混合型证券投资 基金基金合同》、《易方达中小盘混合型 证券投资基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2021 年 2 月 19 日 基准日基金份额净值（单位：元） 10.4276 基准日基金可供分配利润（单位： 元） 19,325,780,522.91 截止收益分 配基准日的 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 位：元） 1,932,578,052.30 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 9.00 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红 注：根据《易方达中小盘混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合基金 分红条件的前提下，基金收益分配每年至多十二次，每次基金收益分配比例不低 于可分配收益的 10%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 2 月 25 日 除息日 2021 年 2 月 25 日 现金红利发放日 2021 年 2 月 26 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2021 年 2 月 25 日的基金份额净值计算确定，本公 司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 红利发放日开始计算。2021 年 3 月 1 日起投资者可以查 询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转 托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按 照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 2 月 26 日自基 金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3 .其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权 益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式，本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次 选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不 含权益登记日）到销售机构办理变更手续。 （3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投 资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于 5元 时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 （4）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088，或登陆网站 http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也 可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招 募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年 2月 24日
