中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
1 中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 2月 19日 1.公告基本信息 基金名称 中欧瑾泰债券型证券投资基金 基金简称 中欧瑾泰债券 基金主代码 004728 基金合同生效日 2018年 11月 28日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中 欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾泰 债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年 2月 9日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 中欧瑾泰债券 A 中欧瑾泰债券 C 下属分级基金的交易代码 004728 004729 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 基准日下属分级基 金份额净值（单位： 人民币元） 1.0544 1.0215 基准日下属分级基 金可供分配利润（单 位：人民币元） 238,072,746.18 29,460.65 本次下属分级基金分红方案（单 位：元/10份基金份额） 0.110 0.110 注：根据本基金基金合同规定： 1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不 同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费； 2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3）同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 2月 23日 2 除息日 2021年 2月 23日 现金红利发放日 2021年 2月 25日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 份额持有人 红利再投资相关事项的说 明(“现金红利发放日”是指选择现 金红利方式的投资者的现金红利款 划往所在销售机构账户的日期。) 登记在注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方 式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分 红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确 定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2021 年 2 月 24日，红利再投资基金份额可赎回起始日为 2021年 2月 25日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于 证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3．其他需要提示的事项 （1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风 险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 （2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨 打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二零二一年二月十九日
