关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的 公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了浙江九洲药业股份有限公司（九洲 药业，代码603456）非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已发布《浙江九洲药业股份有限公 司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于 基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公 开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 中欧医疗健康混合型 证券投资基金 7,765,093 296,704,203.53 0.7255% 284,435,356.59 0.6955% 6个月 中欧医疗创新股票型 证券投资基金 1,457,448 55,689,088.08 0.7357% 53,386,320.24 0.7053% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年2月19日
