兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2021年第2号)查看PDF公告
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2021年第 2号)
1.
公告基本信息
基金名称
兴全货币市场证券投资基金
基金简称
兴全货币
基金主代码
340005
基金合同生效日
2006年 4月 27日
基金管理人名称
兴证全球基金管理有限公司
公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证
券投资基金招募说明书》（更新）的约定
收益集中支付日期
2021年 2月 10日
收益累计期间 自 2021年 1月 11日至 2021年 2月 9日止
2.
与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者
日待结转收益逐日累加），投资者日待结转收益=投资者当日
收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基
金资产总份额（按截位法保留到分）。
收益结转的基金份额可赎回起
始日
2021年 2月 10日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登
记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的
基金份额将于 2021年 2月 10日直接计入其基金账户，2021
年 2月 10日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题
的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投
资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自
下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的
分配权益”。投资者于 2021 年 2 月 10 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即 2021
年 2月 18日）起不享受本基金的分配权益；投资者于 2021年 2月 10日申购本基金的基金
份额将于下一工作日（即 2021年 2月 18日）起享受本基金的分配权益。
（2）本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。
若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行公告。
3.
其他需要提示的事项
（1）兴证全球基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com。
（2）兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536；400-678-0099。
（3）本基金（含 A 类份额、B 类份额）销售机构：兴证全球基金管理有限公司及其他
销售机构（详见基金管理人网站）。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年 2月 10日
