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中邮多策略(000706)

关于调低中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金管理费率的公告查看PDF公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于
调低中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金管理费率的公告
中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)根据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中邮多策略灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》(以下称“《基金合同》”)的有关规定,经与
基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公
司决定自2021年2月19日起将中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 (以下
称“本基金”)管理费费率由1.5%/年调整至0.6%/年,并修改本基金《基金合同》,
具体修订情况如下:
将本基金《基金合同》“第十五部分 基金的费用与税收”,第二条项下“1、基
金管理人的管理费”修改为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。 管理费的计
算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按
月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复
核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定
节假日、公休假等,支付日期顺延。 ”
上述修订内容在本基金托管协议和招募说明书中一并修改。
以上修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程
序,符合法律法规及《基金合同》等的规定,不需召开基金份额持有人大会。
上述修订自2021年2月19日起生效, 届时投资者可登录本公司网站(www.
postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查
阅本基金修订后的法律文件,或拨打本公司客户服务电话(400-880-1618)了解
相关事宜。
本公告的最终解释权归本公司所有。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、
招募说明书(更新)等文件。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2021年2月10日