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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏卓胜微
电子股份有限公司（证券简称：卓胜微，代码：300782）非公开发行 A股股票的
认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资卓胜微本次非公开发行 A
股股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期
华夏中证 5G通信主题交易型
开放式指数证券投资基金
53,018
30,000,235.30
0.16% 30,792,324.22
0.16% 6个月
华夏创新前沿股票型证券投资
基金
88,362
49,999,637.70
1.42% 51,319,765.98
1.46% 6个月
华夏创业板两年定期开放混合
型证券投资基金
106,035
59,999,904.75
1.81% 61,584,067.65
1.86% 6个月
华夏科技前沿 6个月定期开放
混合型证券投资基金
53,018
30,000,235.30
0.86% 30,792,324.22
0.88% 6个月
华夏科技龙头两年定期开放混
合型证券投资基金
106,035
59,999,904.75
1.84% 61,584,067.65
1.89% 6个月
华夏科技创新混合型证券投资
基金
56,552
31,999,949.20
1.59% 32,844,836.08
1.63% 6个月
华夏国证半导体芯片交易型开
放式指数证券投资基金
44,181
24,999,818.85
0.13% 25,659,862.02
0.13% 6个月
华夏优势增长混合型证券投资
基金
61,854
35,000,085.90
0.44% 35,924,184.66
0.45% 6个月
华夏国企改革灵活配置混合型
证券投资基金
8,836
4,999,850.60
1.15% 5,131,860.44
1.18% 6个月
华夏复兴混合型证券投资基金 159,053
90,000,140.05
2.01% 92,376,391.87
2.07% 6个月
华夏移动互联灵活配置混合型
证券投资基金（QDII）
17,672 9,999,701.20 0.79% 10,263,720.88 0.81% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2021年 2月 5日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年二月九日
