关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公司关于 旗下基金投资非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了江苏卓胜微电子股份有限公司 （卓胜微，代码300782）非公开发行股票的认购。江苏卓胜微电子股份有限公司已发布《江苏卓胜微电子股 份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监 会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投 资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 锁定期 中欧阿尔法 混合型证券 投资基金 146,682 83,000,009.70 0.4479% 85,191,438.78 0.4597% 6个月 中欧明睿新 起点混合型 证券投资基 金 37,112 20,999,825.20 0.5001% 21,554,278.48 0.5133% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年2月5日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年2月9日
