关于交银施罗德天鑫宝货币市场基金于2021年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入)业务公告查看PDF公告
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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天鑫宝货币市场
基金于 2021年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购
(转换转入)业务公告
公告送出日期:2021年 2月 6日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
基金简称 交银天鑫宝货币
基金主代码 003482
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据
《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德
天鑫宝货币市场基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、
金额及原因说明
暂停大额申购起始日 2021年 2月 9日
暂停大额转换转入起始日 2021年 2月 9日
限制大额申购金额(单位:元) 1,000,000
限制大额转换转入金额(单
位:元)
1,000,000
暂停大额申购(转换转入)的
原因说明
根据中国证监会《关于 2021
年部分节假日放假和休市安
排的通知》(证监办发〔2020〕
74号)的精神,2月 11日(星
期四)至 2月 17日(星期三)
为上海证券交易所和深圳证
券交易所节假日休市,2021年
2月 18日(星期四)起照常开
市。为保护基金份额持有人的
利益,根据有关法律法规和基
金合同的相关规定,决定自
2021 年 2 月 9 日起暂停本基
金大额申购(转换转入)业务。
下属分级基金的基金简
称
交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E
下属分级基金的交易代
码
003482 003483
该分级基金是否暂停大
额申购(转换转入)
是 是
注:除了对单笔金额在人民币 100万元以上(不含 100万元)的申购及转换入申
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请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币 100万元
以上(不含 100万元)的申购及转换入申请(本基金 A、E两类基金份额申请金
额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购(转换转入)期间,其他交易业务仍照常办理,
详情请查阅相关公告。
(2)自 2021年 2月 18日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额
申购(转换转入)业务,届时不再另行公告。
(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投
资者于 2021年 2月 10日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2021年 2月 18
日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的
收益。投资者于 2021年 2月 10日提交的申购或转换转入有效申请将于 2021年
2 月 18 日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认
的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2021年 2月 18日起继续处理。
(4)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便
及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,
或登陆公司网站 www.fund001.com获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。