关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2021年春节假期前两个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告查看PDF公告
关于浦银安盛货币市场证券投资基金 于2021年春节假期前两个工作日 暂停A类及B类份额的申购、定投及 转换转入业务的公告 公告送出日期:2021年2月8日 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码 519509 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《浦银安盛货币 市场证券投资基金基金合同 》、《浦银安盛货币市场证券投资 基金招募说明书 》等 暂停 相 关 业务 的 起 始日 及 原 因说明 暂停申购起始日 2021年2月9日 暂停转换转入起始日 2021年2月9日 暂停定期定额投资起始日 2021年2月9日 暂停申购 、转换转入 、定期定额投 资的原因说明 根据 《国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知 》精神 及沪深证券交易所休市安排 ,2021年2月11日 (星期四 )至2021 年2月17日(星期三 )休市 ,2月18日 (星期四 )起照常开市 。为保 护基金份额持有人的利益, 根据有关法律法规和基金合同的 相关规定 ,决定于春节假期前两个工作日对本基金暂停申购 、 转换转入 、定期定额投资业务 。 下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E 下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516 该分级基金是否暂停申购 、转换转入 、定期定 额投资 是 是 否 2 其他需要提示的事项 1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转 出、赎回等其他业务以及本基金E类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍 照常办理。自2021年2月18日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的 正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。 2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下 一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权 益” ,投资者于2021年2月10日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2021年2月18日起不 再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认 的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2021年2月18日起继续处理。 3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资 者也可通过以下途径咨询有关详情: 浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999; 公司网址:www.py-axa.com; 公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等 法律文件,提请投资者注意投资风险,并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年2月8日