关于旗下基金获配非公开发行A股的公告查看PDF公告
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的国泰聚信价值优势灵活配置混合型 证券投资基金(以下简称本基金)参加了西部金属材料股份有限公司西部材料(002149)非 公开发行A股的认购。西部金属材料股份有限公司已于2021年1月29日发布《西部金属材料 股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将本基金获配西部金 属材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 基金名称 获配数量 (股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 国泰聚信价值优 势灵活配置混合 型证券投资基金 2,000,000.00 25,000,000.00 0.40% 26,040,000.00 0.41% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年1月29日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相 关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年2月2日