关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分 基金参加了西部金属材料股份有限公司(股票简称:西部材 料,证券代码:002149)非公开发行股票的认购。根据中国 证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗下部分 基金投资西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的相 关信息公告如下: 基金名称 认购 数量 (股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 (%) 账面 价值 (元) 账面价值 占基金资 产净值比 例 (%) 限售期 中融竞争优势 股票型证券投 资基金 55,510.00 693,875.00 0.74 722,740.20 0.78 6个月 中融核心成长 灵活配置混合 型证券投资基 金 55,510.00 693,875.00 0.41 722,740.20 0.43 6个月 中融策略优选 混合型证券投 资基金 1,110,205.00 13,877,562.50 2.47 14,454,869.10 2.57 6个月 中融价值成长 6 个月持有期混 合型证券投资 基金 777,143.00 9,714,287.50 0.47 10,118,401.86 0.49 6个月 中融创业板两 年定期开放混 合型证券投资 388,571.00 4,857,137.50 1.18 5,059,194.42 1.22 6个月 基金 中融产业趋势 一年定期开放 混合型证券投 资基金 333,061.00 4,163,262.50 1.17 4,336,454.22 1.22 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2021年 1月 29日数据。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com. cn)或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000 或 010-5 6517299咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021年 2月 2日