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创金合信季安鑫3个月A(002337)

创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年02月04日
送出日期:2021年02月05日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 创金合信季安鑫3个月 基金代码
002337
基金简称A 创金合信季安鑫3个月A 基金代码A
002337
基金简称C 创金合信季安鑫3个月C 基金代码C
009459
基金管理人
创金合信基金管理有限
公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年06月09日
上市交易所及上
市日期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率
每个开放日开放申购,但投
资人每笔认购/申购的基金份
额需至少持有满3个月,在3
个月锁定期内不能提出赎回
申请。
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 
王一兵 2020年06月09日 1994年05月01日
黄佳祥 2021年02月03日 2017年07月03日
其他
创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金于2020年6月9日由创金合
信尊盈纯债证券投资基金转型而来。《基金合同》生效后,连续二十个工作
日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形
的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决
。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略 
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回报最大化。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、
地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转
债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、永续债、同业存单、国债期货以及货
币市场工具等。
本基金不从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股
申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票,在其可
上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%
;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分
析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,本基金
将投资组合的平均久期控制在2年以内,力争实现基金资产的稳健增值。债券
类别配置策略:主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组
合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过
情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市
场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之
间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
业绩比较基准
中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20
%
风险收益特征
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 
注:创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金于2020年6月9日由创金合信尊盈纯债证券投
资基金转型而来。
注:创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金于2020年6月9日由创金合信尊盈纯债证券投
资基金转型而来;
本基金于2020年6月9日增设C类基金份额。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
创金合信季安鑫3个月A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
0≤M<100万
0.30%
100万≤M<500万
0.15%
500万≤M<1000万
0.10%
申购费(前
收费)
M≥1000万 1000.00元/笔
申购费 C:无。
赎回费 C:无。
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
费用类别 收费方式/年费率
管理费
0.25%
托管费
0.10%
销售服务费C
0.20%
其他费用
按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用
。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,
应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并
承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信
用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。
本基金的特有风险包括但不限于:
1.本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风
险等风险,本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。
(1)与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资
产相关的风险。
(2)与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证
券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。
(3)其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风
险。
2.本基金可投资国债期货,具备国债期货特有的风险点。
(1)期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变
动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,期货采用每日无负债结算制度,如出现极端行情,
市场持续向不利方向波动导致保证金不足,在无法及时补足保证金的情形下,保证金账户将被强制
平仓,可能给基金净值带来重大损失。
(2)期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险,在
进行金融衍生品合约展期的过程中,基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。
(3)第三方风险。包括对手方风险和连带风险。
①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约,会尽力选择资信状况优良、
风险控制能力强的经纪商,但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违规经营行为或
破产清算导致基金资产遭受损失。
②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位,或该会员单
位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致相关交易场所
对该会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损
失。
(二)重要提示 
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如
需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的,任何一方均有权
将争议提交深圳国际仲裁院根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在深圳市。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。