关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告查看PDF公告
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券 投资基金的分红公告 公告送出日期：2021年 2月 5日 一、公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《长信纯债一年 定期开放债券型证券投资基金合同 》、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基 金招募说明书 》等 收益分配基准日 2021 年 2 月 3 日 下属分级基金的基金简称 长信纯债一年定开债券 A 长信纯债一年定开债券 C 下属分级基金的交易代码 519973 519972 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元 ） 1.0716 1.0675 基准日基金可供分配 利润 （单位：元 ） 15,316,933.83 1,241,035.32 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单 位：元） 15,316,933.83 1,241,035.32 本次分红方案 （单位 ：元/10 份基 金份额 ） 0.500 0.500 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红 注：根据《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配一次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益 分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 2 月 8 日 除息日 2021 年 2 月 8 日 现金红利发放日 2021 年 2 月 10 日 分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人 。 红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2021 年 2 月 8 日除权后的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额 ， 红利再投资所产生的份额于 2021 年 2 月 9 日直接划入其基金账户 ，2021 年 2 月 10 日起投资 者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税 ［2002］128 号 《关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知 》， 基金向投资者分配的 基金收益 ，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免 收申购费用 。 三、其他需要提示的重要事项 1、本次分红公告经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。 2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 3、投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2021年 2月 8日申请设置的分红方式对当次分红无效)最 后一次选择的分红方式为准。 四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜 长信基金管理有限责任公司 网站：http://www.cxfund.com.cn 客户服务专线：4007005566（免长话费） 五、风险提示 因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能 出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特 征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的 相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2021 年 2 月 5 日
