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宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第八十四次分红公告
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宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第八十四次分红公告
公告送出日期：2021年 2月 4日
1. 公告基本信息
基金名称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 宝盈核心优势混合
基金主代码 213006
基金合同生效日 2009年 3月 17日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》
收益分配基准日 2021年 1月 28日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第四次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
下属分级基金的交易代码 213006 000241
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位：人民币元）
1.4443 1.4258
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
392,162,133.03 13,079,981.53
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
基金份额）
0.2000 0.2000
注：（1）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，当基金实现可分配
收益达到 0.04元或者当基金净值达到 1.10元或以上，且满足法定分红条件时，实施收益分配。
（2）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条
件的前提下，基金收益分配全年至少分配 1次，基金收益分配全年至多 12次。
2.
与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 2月 5日
除息日 2021年 2月 5日
现金红利发放日 2021年 2月 8日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 2 月 5
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日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
登记机构将于 2021年 2月 8日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构，2021年 2月 9日起投资者可以通过
销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021年 2月 8日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处
理。
3.
其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出
的基金份额享有本次分红。
（2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方
式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正
确，如希望更改分红方式的，请于 2021年 2月 4日 15:00前到基金销售网点办理变更手续。
（4）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，收益分配时发生
的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付
前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基
金份额净值转为基金份额。
（5）咨询渠道：
①富济财富、中国人寿、蛋卷基金、普益基金、中民财富、民商基金、联泰基金、挖财基金、
格上富信、中期时代、唐鼎耀华、东方财富证券、平安证券、兴业证券、中信证券、国金证券、
东兴证券、中金公司、华西证券、国元证券、东吴证券、招商银行、北京银行、建设银行、肯特
瑞、陆金所、和讯、万得基金、天相投顾、苏宁基金、上海汇付、喜鹊财富、新浪仓石、一路财
富、植信基金、九州证券、五矿证券、中信证券（山东）、安信证券、渤海证券、国联证券、中信
建投证券、中航证券、长城证券、中信证券华南、交通银行、邮政储蓄银行、上海基煜、浦领基
金、汇林保大、凯石财富、同花顺、汇成基金、中正达广、天天基金、济安财富、新华信通、奕
丰基金、国泰君安证券、英大证券、东海证券、光大证券、招商证券、国都证券、东方证券、长
城国瑞证券、中金财富证券、东北证券、中信银行、中国银行、盈米基金、长量基金、虹点基金、
国美基金、华羿恒信、和耕传承、蚂蚁基金、新兰德、诺亚正行、利得基金、长江证券、国信证
券、申万宏源西部证券、国海证券、银河证券、世纪证券、浙商证券、申万宏源证券、海通证券、
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中泰证券、平安银行、农业银行、万家财富、金斧子、金观诚、中证金牛、凤凰金信、科地瑞富、
大连网金、嘉实财富、好买基金、众禄基金、联储证券、信达证券、广发证券、华宝证券、第一
创业证券、西南证券、华福证券、国盛证券、万联证券、华泰证券、金元证券、郑州银行、东莞
农村商业银行。
②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。
④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。
宝盈基金管理有限公司
2021年 2月 4日
