博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告查看PDF公告
博时中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 2月 4日 1、公告基本信息 基金名称 博时中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 博时中债 1-3年国开行 基金主代码 007147 基金合同生效日 2019年 4月 22日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《博时中债 1-3年国开行债券指数证券投资基 金基金合同》、《博时中债 1-3年国开行债券指数证券投资 基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2021年 1月 29日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 1次分红 下属基金份额的基金简称 博时中债 1-3年国开行 A 博时中债 1-3年国开行 C 下属基金份额的交易代码 007147 007148 基准日下属基金 份额份额净值 （单位：人民币 元 ） 1.0069 1.0063 基准日下属基金 份额可供分配利 润（单位：人民 币元） 59,333,605.56 12,872.42 截止基准 日下属基 金份额的 相关指标 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额（单 位：人民币元） 5,933,360.56 1,287.25 本次下属基金份额分红方案 （单位：人民币元/10份基金 份额） 0.0070 0.0070 注：本基金 A类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.0070元人民币，本基金 C类基金份 额每 10份基金份额发放红利 0.0070元人民币。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 2月 8日 除息日 2021年 2月 8日 现金红利发放日 2021年 2月 10日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为 2021年 2月 8日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份 额于 2021年 2月 9日登记到投资者对应的交易账户中， 2021年 2月 10日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券 投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利 润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得 的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的 基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方 式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021年 2月 8日）最后一次选择的分红方 式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金， 须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服 务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到 销售网点办理变更手续。 （4）若投资者选择红利再投资方式并在 2021年 2月 8日申请赎回基金份额的，其账 户余额（包括红利再投资份额）低于 10份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回 款一起以现金形式支付。 （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管 理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关 事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变 基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代 表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年 2月 4日
