易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配卓
胜微（300782）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了江苏
卓胜微电子股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下基金获配江苏卓胜微电子股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称
获配数
量（股）
总成本（元）
总成
本占
基金
资产
净值
比例
账面价值（元）
账面
价值
占基
金资
产净
值比
例
锁
定
期
易方达裕丰回报债券型
证券投资基金
448,482 253,773,539.70 0.81% 258,253,874.88 0.83%
6个
月
易方达丰华债券型证券
投资基金
82,184 46,503,816.40 0.83% 47,324,834.56 0.85%
6个
月
易方达新经济灵活配置
混合型证券投资基金
21,715 12,287,432.75 0.49% 12,504,365.60 0.50%
6个
月
易方达新收益灵活配置
混合型证券投资基金
182,069 103,023,743.65 1.80% 104,842,612.96 1.83%
6个
月
易方达信息产业混合型
证券投资基金
88,224 49,921,550.40 0.86% 50,802,908.16 0.88%
6个
月
易方达安盈回报混合型
证券投资基金
17,873 10,113,437.05 0.68% 10,291,988.32 0.69%
6个
月
易方达丰和债券型证券
投资基金
286,797 162,284,082.45 0.89% 165,149,184.48 0.91%
6个
月
易方达中盘成长混合型
证券投资基金
83,520 47,259,792.00 0.46% 48,094,156.80 0.47%
6个
月
易方达均衡成长股票型
证券投资基金
66,816 37,807,833.60 0.28% 38,475,325.44 0.28%
6个
月
易方达悦兴一年持有期
混合型证券投资基金
705,045 398,949,713.25 1.90% 405,993,112.80 1.94%
6个
月
易方达信息行业精选股
票型证券投资基金
86,928 49,188,208.80 0.69% 50,056,619.52 0.70%
6个
月
易方达平稳增长证券投
资基金
21,715 12,287,432.75 0.38% 12,504,365.60 0.39%
6个
月
易方达策略成长证券投
资基金
21,715 12,287,432.75 1.00% 12,504,365.60 1.01%
6个
月
易方达科翔混合型证券
投资基金
41,760 23,629,896.00 0.42% 24,047,078.40 0.43%
6个
月
易方达安心回报债券型
证券投资基金
327,399 185,258,724.15 0.85% 188,529,440.16 0.86%
6个
月
易方达科讯混合型证券
投资基金
21,715 12,287,432.75 0.26% 12,504,365.60 0.26%
6个
月
易方达策略成长二号混
合型证券投资基金
20,044 11,341,897.40 1.06% 11,542,136.96 1.08%
6个
月
易方达创新未来 18个
月封闭运作混合型证券
投资基金
83,520 47,259,792.00 0.52% 48,094,156.80 0.52%
6个
月
注：基金资产净值、账面价值为 2021年 1月 29日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年 1月 30日
