兴全300：关于旗下部分基金投资美锦能源（000723）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资美锦能源（000723）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全安泰稳健养老 目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期 混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基 金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）参加 了美锦能源（000723）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字 [2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 5.6元/股，锁定期 6个月，已 于 2021年 1月 28日发布《山西美锦能源股份有限公司非公开发行 A 股股票之 发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 1月 28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-1-28） 账面价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-1-28） 兴全沪深 300 指数（LOF）
282.1428 15,799,996.80 0.30 17,944,282.08 0.34 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-1-26） 账面价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-1-26） 兴全安泰稳健 养老一年持有 混合（FOF）
142.8572 8,000,003.20 0.14 9,085,717.92 0.16 兴全安泰平衡 养老三年持有 （FOF）
53.5714 2,999,998.40 0.16 3,407,141.04 0.18 兴全安泰积极 养老五年持有 混合发起式 （FOF）
35.7143 2,000,000.80 0.20 2,271,429.48 0.23 兴全优选进取 三个月持有混 合（FOF）
142.8572 8,000,003.20 0.18 9,085,717.92 0.21 注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）、兴全安泰平 衡养老三年持有（FOF）、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）和兴 全优选进取三个月持有混合（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值， 故本公告中“占基金资产净值比例”按 2021年 1月 26日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 1月 30日
