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南方安睿混合型证券投资基金分红公告
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南方安睿混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年 1月 29日
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1.
公告基本信息
基金名称 南方安睿混合型证券投资基金
基金简称 南方安睿混合
基金主代码 004648
基金合同生效日 2017年 7月 13日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《南方安睿混合型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2021年 1月 20日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.1524
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
19,595,533.71
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
17,635,980.34
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 1次分红
注:《南方安睿混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金
每年收益分配次数最多为 12次,若本基金份额净值连续 10个工作日不低于 1.15元,且第 10个
工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,
但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于 30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比
例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 2月 2日
除息日 2021年 2月 2日
现金红利发放日 2021年 2月 3日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2021年 2月 2日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将
于 2021年 2月 3日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发
放日开始计算。2021年 2月 4日起,投资者可以通过销售机
构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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3. 其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。
投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方
式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400
-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021年 1月 29日