关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
富国基金管理有限公司关于 旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加 了中密控股股份有限公司(股票简称:中密控股,证券代码:300470)非公开发行 股票的认购。 中密控股股份有限公司已发布《中密控股股份有限公司向特定对 象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根 据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关 情况公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 (%) 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例(%) 限售 期 (月) 富国高端制造行业股票型 证券投资基金 199,900.00 7,999, 998.00 0.4334 7,890,053.00 0.4274 6 富国龙头优势混合型证券 投资基金 124,938.00 5,000, 018.76 0.4835 4,931,302.86 0.4769 6 富国阿尔法两年持有期混 合型证券投资基金 249,875.00 9,999, 997.50 0.5786 9,862,566.25 0.5707 6 富国融享18个月定期开放 混合型证券投资基金 249,875.00 9,999, 997.50 1.2047 9,862,566.25 1.1881 6 富国中证红利指数增强型 证券投资基金 99,950.00 3,999, 999.00 0.1019 3,945,026.50 0.1005 6 富国沪深300增强证券投资 基金 149,925.00 5,999, 998.50 0.0933 5,917,539.75 0.0920 6 富国天惠精选成长混合型 证券投资基金(LOF) 249,875.00 9,999, 997.50 0.0277 9,862,566.25 0.0274 6 富国中证500指数增强型证 券投资基金(LOF) 124,938.00 5,000, 018.76 0.1154 4,931,302.86 0.1138 6 富国天博创新主题混合型 证券投资基金 424,787.00 16,999, 975.74 0.4452 16,766,342.89 0.4391 6 注:基金资产净值、账面价值为2021年01月26日数据。 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富 国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途 费)进行相关咨询。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于上述基金前应认 真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年01月28日