创业大成：关于旗下基金获配中密控股（300470）非公开发行A股的公告查看PDF公告
大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配中密控股（300470）非公开发行 A股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗 下部分基金参与了中密控股股份有限公司（300470）本次非公开发行股票认购的 相关信息公告如下：
名称 获配股数 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金 资产净值比例 锁定期 大成创业板两年定期开 放混合型证券投资基金 124.94 5,000.00 1.29% 4,931.28 1.27% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 1月 26日数据。 特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二一年一月二十八日
