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华夏盛世混合(000061)

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了北京京运
通科技股份有限公司(证券简称:京运通,代码:601908)非公开发行A股股票的
认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资京运通本次非公开发行A
股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
华夏盛世精选混合型证券
投资基金 2,023,609 12,000,001.37 1.18% 22,097,810.28 2.17% 6个月
华夏收入混合型证券投资
基金 1,686,340 9,999,996.20 0.36% 18,414,832.80 0.66% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年一月二十六日