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泰达宏利行业精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021年 1月 22日
送出日期:2021年 1月 23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
泰达宏利行业混合
基金代码
162204
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同生效日
2004年 7月 9日 上市交易所及上市日期
-
基金类型
混合型 交易币种
人民币
运作方式
开放式(普通开放式) 开放频率
每个开放日
基金经理
张勋
开始担任本基金基金经
理的日期
2019年 7月 22日
证券从业日期
2006年 07月 02日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,
以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。《证券投资基金法》实施
后,在相关法规允许的前提下,基金股票投资范围最高可以达到基金资产净值的 100%。
基金投资于股票的比例为基金资产净值的 60%-95%;基金投资于债券的比例为基金资
产净值的 0-35%;现金为 5%-30%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
主要投资策略
全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,
“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期
增值潜力的行业和企业的股票。
业绩比较基准
70%×富时中国 A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种。
根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理人
和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级,具体风险评级结果应以基金管理人和
销售机构提供的评级结果为准。
注:详见《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型
份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率
备注
申购费
(前收费)
M<50万元
0.375%
养老金客户
50万元≤M<250万元
0.30%
养老金客户
250万元≤M<500万元
0.1875%
养老金客户
500万元≤M<1000万元
0.125%
养老金客户
1000万元≤M
1,000.00元/笔
养老金客户
M<50万元
1.50%
非养老金客户
50万元≤M<250万元
1.20%
非养老金客户
250万元≤M<500万元
0.75%
非养老金客户
500万元≤M<1000万元
0.50%
非养老金客户
1000万元≤M
1,000.00元/笔
非养老金客户
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赎回费
1天≤N≤6天
1.50%
-
7天≤N≤1年
0.50%
-
366天≤N≤2年
0.25%
-
N≥731天
0.00%
-
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别
收费方式/年费率
管理费
1.50%
托管费
0.25%
其他费用
信息披露费用、会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用及
按照国家有关规定可以列支的其它费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
详见《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金更新招募说明书》第十三部分“基金的费用与税收”。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、基金间转换所产生的风险、管理风险及其
他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册(或核准),并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见泰达宏利基金管理有限公司网站[网址:http://www.mfcteda.com][客服电话:
400-698-8888]
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、 其他情况说明
无