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汇添富全球互联混合(QDII)(001668)

汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告

汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告 
 
 
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投
资基金 2020年第 4季度报告 
 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2021年 01月 22日 



汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 汇添富全球互联混合(QDII) 基金主代码 001668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 01月 25日 报告期末基金份额总额(份) 755,580,083.20 投资目标 本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票, 通过对投资对象的精选和组合管理,在科学严格管理风 险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投 资、境外市场投资及港股通机制下允许买卖的规定范围 内的香港联合交易所上市的股票的投资。在股票投资 中,采用“自下而上”的策略,精选出全球移动互联主 题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期 持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科 学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控 制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的 重点是精选股票策略。 业绩比较基准 50%*人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率 +50%*中证移动互联网指数收益率 风险收益特征 本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的 混合型基金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收 汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高 于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31 日) 1.本期已实现收益 12,817,482.32 2.本期利润 228,566,084.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.3418 4.期末基金资产净值 2,182,581,613.08 5.期末基金份额净值 2.889 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.07% 1.34% 8.55% 1.42% 4.52% -0.08% 过去六个月 25.72% 1.39% 11.34% 1.54% 14.38% -0.15% 过去一年 61.94% 1.69% 48.73% 1.77% 13.21% -0.08% 过去三年 106.36% 1.30% 49.67% 1.56% 56.69% -0.26% 自基金合同生 效日起至今 188.90% 1.19% 89.27% 1.42% 99.63% -0.23% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年 01月 25日)起 6个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从 业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 杨瑨 本基金 的基金 经理 2017年 01 月 25日 10 国籍:中国。学历:清华大学工程 学硕士。从业资格:证券投资基 金从业资格。从业经历:2010年 8月加入汇添富基金管理股份有 限公司,2010年 8月至 2017年 1月担任公司的 TMT行业分析 师。2017年 1月 25日至今任汇 添富全球移动互联灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 2018年 6月 21日至今任汇添富 文体娱乐主题混合型证券投资基 金的基金经理。2018年 7月 5 日至今任汇添富 3年封闭运作战 汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 略配售灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)的基金经理。2019 年 1月 18日至 2020年 12月 22 日任汇添富移动互联股票型证券 投资基金的基金经理。2020年 5 月 25日至今任汇添富优质成长 混合型证券投资基金的基金经 理。2020年 11月 18日至今任 汇添富数字生活主题六个月持有 期混合型证券投资基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交 易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行 事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日 内、3日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列, 然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、 同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内, 汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异 常情况。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公 平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 四季度全球市场继续保持上涨态势。虽然新冠感染人数在欧美等海外地区持续上升、部 分地区仍有封锁政策,但民众的生活与心态逐步适应,生产、经营、消费处于恢复过程中; 相比海外,中国的疫情控制较好,虽偶有地区出现聚集性案例,但对经济社会的平稳运行没 有产生太大影响。由于新冠疫情对经济与信心的打击,各国政府均保持了宽松的货币经济政 策,全球流动性泛滥,稀缺资产价格不断上涨。 下半年以来,海外市场的需求明显恢复,部分行业甚至因为上半年普遍较为谨慎的展望, 去库存力度较大,下半年开始出现终端需求恢复叠加补库存的双重加持效应,阶段性出现供 不应求的情况。在这个背景下,中国供应链的弹性优势体现的更为明显,在海外供应链无法 完全满足需求的情况下,中国承接了更多的市场份额,有利于国内企业在全球的行业地位提 升。 此外,疫情导致数字化、线上化的趋势难以逆转,全球移动互联基金的相关产业主线将 面对更加确定的行业趋势、更广阔的市场空间。 四季度全球移动互联整体持仓变化不大,我们增加了一些受益于疫情的中国供应链相关 企业,减持了部分受益于疫情、涨幅较大但持续性不强的个股。 展望未来,我们仍然看好数字化转型浪潮下提供基础设施的工具型企业,以及利用数字 化工具进一步提升竞争力的各行业龙头企业。具体包括云计算相关软硬件、数字化基础设施 相关的核心芯片、具备较强用户粘性与生态优势的互联网平台、规模或技术领先的制造型企 业。在非风格池中,我们继续配置中国的消费品及现代服务业龙头公司。 汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 本基金本报告期基金份额净值增长率为 13.07%。同期业绩比较基准收益率为 8.55%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 (人民币元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,046,853,272.82 89.11 其中:普通股 1,577,842,938.69 68.69 存托凭证 469,010,334.13 20.42








优先股 - -








房地产信托 - - 2 基金投资 356,572.74 0.02 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 207,277,070.20 9.02 8 其他资产 42,513,776.67 1.85 9 合计 2,297,000,692.43 100.00 汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 245,413,334.60 元,占期末 净值比例为 11.24%。 5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 (%) 美国 1,348,693,091.04 61.79 中国香港 355,875,975.51 16.31 中国 342,284,206.27 15.68 合计 2,046,853,272.82 93.78 注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序;国家(地区)类别根据其所在的证券交 易所确定;此处股票包括普通股和优先股;ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所 确定。 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 (%) 10 能源 - - 15 原材料 400,685.92 0.02 20 工业 16,535,863.80 0.76 25 可选消费 597,969,493.04 27.40 30 日常消费 88,213,443.83 4.04 35 医疗保健 25,083,592.80 1.15 40 金融 27,561,597.96 1.26 45 信息技术 1,164,172,877.36 53.34 50 电信服务 86,297,725.73 3.95 55 公用事业 100,113.20 0.00 60 房地产 40,517,879.18 1.86 合计 2,046,853,272.82 93.78 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值(人 民币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 AMAZON COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯达克 交易所 美国 4,165 88,511,008.75 4.06 2 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 有限公司 700 HK 香港联合 交易所 中国 香港 181,800 86,297,725.73 3.95 3 MICROSOF T CORP 微软公司 MSFT US 纳斯达克 交易所 美国 58,950 85,552,263.81 3.92 4 Pinduodu o Inc. 拼多多 PDD US 纳斯达克 交易所 美国 57,100 66,194,829.93 3.03 5 Meituan 美团 3690 HK 香港联合 交易所 中国 香港 258,600 64,119,131.44 2.94 6 Xiaomi Corporat ion 小米集团 1810 HK 香港联合 交易所 中国 香港 2,255,800 63,032,574.20 2.89 7 New Oriental Educatio n & Technolo gy Group Inc. 新东方教 育科技集 团 EDU US 纽约证券 交易所 美国 50,100 60,740,822.62 2.78 8 Facebook Inc FB US 纳斯达克 交易所 美国 30,050 53,559,367.60 2.45 汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 9 Bilibili Inc. 哔哩哔哩 BILI US 纳斯达克 交易所 美国 81,000 45,304,468.67 2.08 10 Taiwan Semicond uctor Manufact uring Co., Ltd. 台湾积体 电路制造 股份有限 公司 TSM US 纽约证券 交易所 美国 61,700 43,898,013.42 2.01 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF型 开放式 ProShares Trust 356,572.74 0.02 5.10投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 1,059,478.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 302,556.96 4 应收利息 12,918.52 5 应收申购款 41,138,823.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,513,776.67 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 618,281,783.15 本报告期基金总申购份额 276,264,540.99 减:本报告期基金总赎回份额 138,966,240.94 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 755,580,083.20 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方 式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费 率 1 申购 2020年 12 5,305,974.53 14,999,990.00 - 汇添富全球互联混合(QDII)2020年第 4季度报告












































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共 12页 月 29日 合计


5,305,974.53 14,999,990.00


注:基金管理人于 2020年 12月 29日运用固有资金 15,000,000元申购本基金,申购费率适 用固定费用为 1,000元,申购折扣为 0.1折,实际费用为 10元,符合基金招募说明书和相 关公告的规定。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;


2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司





2021年 01月 22日