汇添富现金宝货币 2020年第 4季度报告
汇添富现金宝货币市场基金 2020年第 4季度
报告
2020年 12月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 01月 22日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富现金宝货币
基金主代码 000330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 09月 12日
报告期末基金份额总额(份) 64,852,813,263.78
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在
满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本
基金具体投资策略包括：（1）滚动配置策略，（2）久期控
制策略，（3）套利策略，（4）时机选择策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称
汇添富现金宝货币
A
汇添富现金宝货
币 B
汇添富现金宝货
币 C
下属分级基金的交易代码 000330 009588 009589
报告期末下属分级基金的份
额总额(份)
64,808,707,610.35 23,859,834.39 20,245,819.04
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务
指标
报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31日)
汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C
1.本期已
实现收益
360,316,657.06 73,774.90 231,858.99
2.本期利
润
360,316,657.06 73,774.90 231,858.99
3.期末基
金资产净
值
64,808,707,610.35 23,859,834.39 20,245,819.04
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由
于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利
润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
汇添富现金宝货币 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去
三个
0.5893% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.4999% 0.0006%
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月
过去
六个
月
1.0485% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.8696% 0.0010%
过去
一年
2.1785% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 1.8227% 0.0015%
过去
三年
9.0922% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 8.0266% 0.0024%
过去
五年
16.5225% 0.0023% 1.7762% 0.0000% 14.7463% 0.0023%
自基
金合
同生
效日
起至
今
29.0023% 0.0030% 2.5939% 0.0000% 26.4084% 0.0030%
汇添富现金宝货币 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去
三个
月
0.6272% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.5378% 0.0006%
自基
金合
同生
效日
起至
1.0991% 0.0010% 0.1740% 0.0000% 0.9251% 0.0010%
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今
汇添富现金宝货币 C
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去
三个
月
0.6499% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.5605% 0.0006%
自基
金合
同生
效日
起至
今
1.1009% 0.0010% 0.1662% 0.0000% 0.9347% 0.0010%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 09月 12日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
本基金的
基金经理
2015年 03
月 10日
14
国籍:中国。学
历:上海财经大
学经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经历:
曾任汇添富基金
管理股份有限公
司债券交易员、
债券风控研究
员，浦银安盛基
金管理公司基金
经理。2014年 1
月加入汇添富基
金管理股份有限
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公司，历任金融
工程部高级经
理、固定收益基
金经理助理。
2014年 4月 8
日至今任汇添富
多元收益债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2015年 3月 10
日至 2018年 5
月 4日任汇添富
理财 14天债券
型证券投资基金
的基金经理。
2015年 3月 10
日至今任汇添富
现金宝货币市场
基金的基金经
理。2015年 3
月 10日至 2019
年 8月 28日任
汇添富优选回报
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2016
年 6月 7日至
2019年 1月 25
日任汇添富货币
市场基金的基金
经理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任汇
添富理财 60天
债券型证券投资
基金的基金经
理。2016年 6
月 7日至 2020
年 6月 4日任汇
添富实业债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2016年 6月 7
日至 2019年 1
月 25日任汇添
富添富通货币市
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场基金的基金经
理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任汇
添富鑫禧债券型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 4月 20日至
2019年 9月 4
日任汇添富鑫益
定期开放债券型
发起式证券投资
基金的基金经
理。2017年 5
月 15日至 2020
年 3月 23日任
汇添富年年益定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理。2017
年 6月 23日至
2019年 8月 28
日任汇添富鑫汇
定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任汇添富新睿
精选灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 12月 13
日至今任汇添富
短债债券型证券
投资基金的基金
经理。2018年
12月 24日至今
任汇添富丰润中
短债债券型证券
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投资基金的基金
经理。2019年 1
月 18日至今任
汇添富丰利短债
债券型证券投资
基金的基金经
理。2019年 6
月 12日至今任
汇添富 90天滚
动持有短债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2020年 10
月 30日任汇添
富稳健添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 9
月 10日至今任
汇添富汇鑫浮动
净值型货币市场
基金的基金经
理。2020年 10
月 30日至今任
汇添富利率债债
券型证券投资基
金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
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4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交
易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行
事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日
内、3日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，
然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、
同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，
未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异
常情况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公
平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度社融增速创新高，在信贷和基建的共同发力下，以汽车为代表的制造业见底回升，
工业生产继续回暖，消费持续改善并恢复正增长，出口延续高增长态势，整体而言经济基本
面仍然处于复苏过程之中。货币政策相应表现为中性偏稳健，10 月份开始投放力度明显减
少，银行类金融机构受制于结构性存款压降任务和超储率偏低，缺乏稳定负债来源，对同业
存单发行较为依赖，1年期同业存单最高上行至 3.4%，远高于 MLF利率，债市收益率相应走
高，尤其是在 11月中旬受到永煤事件冲击之后快速飙升，10年国债最高触碰 3.35%。11月
底央行意外增加 MLF投放 2000亿，并在 12月份进行持续公开市场操作投放资金，银行间资
金面转松，与 11 月份高点相比，1 年同业存单下行 50BP 至 2.9%，3 年期金融债下行 40BP
至 3%，10年期金融债则下行 20BP至 3.55%。
现金宝货币在 10-11月初依然较为谨慎，剩余期限和杠杆维持在较低水平，从 11月中
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旬开始左侧布局，11月底则迅速提高债券仓位和久期，并在 12月上旬完成绝大部分配置目
标，在积累组合浮盈和提高收益方面起到较好效果。在个券选择方面，仍然回避可能有信用
风险的中低评级债券，以流动性较好的 NCD、AAA债券为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.5893%;B 类基金份额净值收益率为
0.6272%;C类基金份额净值收益率为 0.6499%。同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 35,864,440,370.11 52.52
其中：债券 33,231,101,778.55 48.66
资产支持证券 2,633,338,591.56 3.86
2 买入返售金融资产 10,095,000,000.00 14.78
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
-
-
3 银行存款和结算备付金合计 19,980,189,489.20 29.26
4 其他各项资产 2,348,840,388.93 3.44
5 合计 68,288,470,248.24 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 5.25
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 3,402,901,3
75.63
5.25
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其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 22.44 5.25
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 17.72 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 33.46 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 5.53 -
其中：剩余存续期超过 397天的 - -
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浮动利率债
5 120天（含）—397天（含） 25.75 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 104.91 5.25
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 318,284,148.13 0.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,307,074,498.02 5.10
其中：政策性金融债 3,307,074,498.02 5.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,097,675,272.04 7.86
6 中期票据 811,660,775.60 1.25
7 同业存单 23,696,407,084.7
6
36.54
8 其他 - -
9 合计 33,231,101,778.5
5
51.24
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
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1 180203
18国开
03
10,800,000 1,084,662,047.80 1.67
2 112020235
20广发
银行
CD235
10,000,000 986,394,094.59 1.52
3 112016294
20上海
银行
CD294
10,000,000 986,264,780.55 1.52
4 160206
16国开
06
7,850,000 785,436,769.98 1.21
5 112003083
20农业
银行
CD083
6,000,000 598,132,330.98 0.92
6 112003151
20农业
银行
CD151
6,000,000 597,517,754.68 0.92
7 112004100
20中国
银行
CD100
6,000,000 587,769,159.85 0.91
8 112071726
20成都
银行
CD307
5,000,000 498,353,016.28 0.77
9 112018451
20华夏
银行
CD451
5,000,000 497,469,280.04 0.77
10 112018453
20华夏
银行
CD453
5,000,000 497,469,009.71 0.77
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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0933%
报告期内偏离度的最低值 0.0016%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0273%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 179201
华元
02A2
2,500,000 250,000,000.00 0.39
2 169525 兴辰 03A 1,700,000 170,000,000.00 0.26
3 169682
致远
01A1
1,500,000 150,000,000.00 0.23
4 169212
20花
03A1
1,300,000 130,000,000.00 0.20
5 169376
华元
01A2
1,300,000 127,010,000.00 0.20
6 169087
信润
06A1
1,000,000 100,000,000.00 0.15
7 138901
瑞新
15A1
1,000,000 100,000,000.00 0.15
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8 179200
华元
02A1
1,000,000 100,000,000.00 0.15
9 138943 鹏程 5A1 900,000 90,000,000.00 0.14
10 165859
中花
05A1
900,000 90,000,000.00 0.14
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率
或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,094,502,950.00
3 应收利息 254,337,438.93
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,348,840,388.93
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C
本报告期
期初基金
55,772,300,268.40 13,647,198.79 38,349,793.31
汇添富现金宝货币 2020年第 4季度报告
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共 21页
份额总额
本报告期
基金总申
购份额
231,739,892,086.79 29,813,572.17 23,319,337.05
减：本报
告期基金
总赎回份
额
222,703,484,744.84 19,600,936.57 41,423,311.32
本报告期
期末基金
份额总额
64,808,707,610.35 23,859,834.39 20,245,819.04
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方
式
交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）
适用费
率
1 申购
2020年
10月 13
日
460,000,000.00 460,000,000.00 -
2 赎回
2020年
10月 15
日
20,000,000.00 -20,000,000.00 -
3 申购
2020年
10月 23
日
1,669,195.33 1,669,195.33 -
4 赎回
2020年
10月 29
日
120,000,000.00 -120,000,000.00 -
5 申购
2020年
11月 03
日
320,000,000.00 320,000,000.00 -
6 申购
2020年
11月 04
日
110,000,000.00 110,000,000.00 -
7 赎回
2020年
11月 09
日
110,000,000.00 -110,000,000.00 -
8 赎回
2020年
11月 10
日
80,000,000.00 -80,000,000.00 -
汇添富现金宝货币 2020年第 4季度报告
第 19页
共 21页
9 赎回
2020年
11月 12
日
59,000,000.00 -59,000,000.00 -
10 申购
2020年
11月 13
日
47,869,557.00 47,869,557.00 -
11 赎回
2020年
11月 16
日
50,000,000.00 -50,000,000.00 -
12 申购
2020年
11月 17
日
19,695,213.50 19,695,213.50 -
13 赎回
2020年
11月 19
日
20,000,000.00 -20,000,000.00 -
14 赎回
2020年
11月 19
日
30,000,000.00 -30,000,000.00 -
15 赎回
2020年
11月 30
日
20,000,000.00 -20,000,000.00 -
16 申购
2020年
12月 02
日
300,000,000.00 300,000,000.00 -
17 赎回
2020年
12月 03
日
1,000,000.00 -1,000,000.00 -
18 赎回
2020年
12月 04
日
50,000,000.00 -50,000,000.00 -
19 赎回
2020年
12月 09
日
80,000,000.00 -80,000,000.00 -
20 赎回
2020年
12月 11
日
80,000,000.00 -80,000,000.00 -
21 赎回
2020年
12月 16
日
150,000,000.00 -150,000,000.00 -
22 赎回
2020年
12月 23
日
80,000,000.00 -80,000,000.00 -
23 赎回
2020年
12月 29
15,000,000.00 -15,000,000.00 -
汇添富现金宝货币 2020年第 4季度报告
第 20页
共 21页
日
24 赎回
2020年
12月 29
日
15,000,000.00 -15,000,000.00 -
25 赎回
2020年
12月 29
日
20,000,000.00 -20,000,000.00 -
26 赎回
2020年
12月 29
日
25,000,000.00 -25,000,000.00 -
27 赎回
2020年
12月 29
日
25,000,000.00 -25,000,000.00 -
28 赎回
2020年
12月 29
日
25,000,000.00 -25,000,000.00 -
29 赎回
2020年
12月 30
日
50,000,000.00 -50,000,000.00 -
30 赎回
2020年
12月 30
日
200,000,000.00 -200,000,000.00 -
合计
2,584,233,965.83 -65,766,034.17
注：除上述交易明细外，基金管理人的 470906875197 帐户本季度申购共计人民币
10,000,000.00元，赎回共计人民币 10,348,429.89 元，适用费率均为 0%。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》；
3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
汇添富现金宝货币 2020年第 4季度报告
第 21页
共 21页
5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 01月 22日
