南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
福莱特（601865）非公开发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活
配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成
安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南
方中证 500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资
基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方新兴龙头灵
活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方优选价值
股票型证券投资基金、中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、南方大数据
100 指数证券投资基金参加了福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行 A 股的
认购。
福莱特玻璃集团股份有限公司已于2021年1月20日发布《非公开发行股票发
行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将
上述基金获配福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下：
序
号
基金名称
获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1
南方新优享灵活配置混
合型证券投资基金
328,511.00 9,714,070.27 0.14% 10,893,424.76 0.15% 6个月
2
南方绝对收益策略定期
开放混合型发起式证券
投资基金
51,330.00 1,517,828.10 0.10% 1,702,102.80 0.11% 6个月
3
南方创新经济灵活配置
混合型证券投资基金
143,724.00 4,249,918.68 0.08% 4,765,887.84 0.09% 6个月
4
南方大数据 100指数证
券投资基金
256,648.00 7,589,081.36 0.25% 8,510,447.68 0.29% 6个月
5
南方量化成长股票型证
券投资基金
20,531.00 607,101.67 0.22% 680,807.96 0.24% 6个月
6
南方国策动力股票型证
券投资基金
51,330.00 1,517,828.10 0.50% 1,702,102.80 0.56% 6个月
7
南方新兴龙头灵活配置
混合型证券投资基金
51,330.00 1,517,828.10 0.35% 1,702,102.80 0.39% 6个月
8
南方中证 500量化增强
股票型发起式证券投资
基金
41,063.00 1,214,232.91 0.18% 1,361,649.08 0.20% 6个月
9
南方成安优选灵活配置
混合型证券投资基金
41,064.00 1,214,262.48 0.08% 1,361,682.24 0.09% 6个月
10
南方 ESG主题股票型证
券投资基金
71,862.00 2,124,959.34 0.12% 2,382,943.92 0.14% 6个月
11
南方优选价值混合型证
券投资基金
205,320.00 6,071,312.40 0.31% 6,808,411.20 0.35% 6个月
12
中证 500交易型开放式
指数证券投资基金
287,447.00 8,499,807.79 0.02% 9,531,742.52 0.03% 6个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过
集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为 2021年 01月 20日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-
889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年 1月 22日
