关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资 非公开发行股票的公告 中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了福莱特玻璃集团股份 有限公司（股票简称：福莱特，代码：601865）非公开发行股票的认购。福莱特玻璃集团股 份有限公司已发布公告《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非 公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资 此非公开股票的相关情况披露如下： 基金名称 认购数 量（股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 （%） 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例（%） 限售期 （月） 中银收益混合型证券 投资基金 338100 9,997,617.00 0.5105% 11,211,396.00 0.5724% 6个月 中银增长混合型证券 投资基金 811600 23,999,012.00 1.0432% 26,912,656.00 1.1698% 6个月 中银智能制造股票型 证券投资基金 1183844 35,006,267.08 2.2348% 39,256,267.04 2.5061% 6个月 中银战略新兴产业股 票型证券投资基金 202900 5,999,753.00 1.5459% 6,728,164.00 1.7336% 6个月 中银行业优选灵活配 置混合型证券投资基 金 169000 4,997,330.00 0.5714% 5,604,040.00 0.6407% 6个月 注：上述基金资产净值、账面价值为 2021年 1月 20日的数据。 投资者可登录本公司网站（www.bocim.com）或拨打本公司客服热线（021-38834788 / 400-888-5566）咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的 其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负担，敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解所投 资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2021年 1月 22日
