信诚薪金宝货币市场基金 2020年第四季度报告
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信诚薪金宝货币市场基金
2020年第四季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 01月 22日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 01月 21日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚薪金宝货币
基金主代码 000599
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 05月 14日
报告期末基金份额总额 13,255,534,559.82份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得
超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造
稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财
政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组
合管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 10月 01日-2020年 12月 31日）
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1.本期已实现收益 74,527,574.06
2.本期利润 74,527,574.06
3.期末基金资产净值 13,255,534,559.82
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，
因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6205% 0.0026% 0.0882% 0.0000% 0.5323% 0.0026%
过去六个月 1.0929% 0.0023% 0.1764% 0.0000% 0.9165% 0.0023%
过去一年 2.1844% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 1.8334% 0.0020%
过去三年 9.0796% 0.0027% 1.0510% 0.0000% 8.0286% 0.0027%
过去五年 16.1157% 0.0025% 1.7519% 0.0000% 14.3638% 0.0025%
自基金合同生效起至
今
23.6657% 0.0027% 2.3244% 0.0000% 21.3413% 0.0027%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
席行懿 本基金基金经理。
2016年
03月 18
日
- 11
工商管理硕士。曾任职于
德勤华永会计师事务所，
担任高级审计师。2009年
11 月加入中信保诚基金
管理有限公司，历任基金
会计经理、交易员、固定
收益研究员。现任固定收
益部副总监，信诚货币市
场证券投资基金、中信保
诚景华债券型证券投资
基金、信诚薪金宝货币市
场基金、信诚智惠金货币
市场基金、中信保诚至泰
中短债债券型证券投资
基金、中信保诚景裕中短
债债券型证券投资基金
的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚薪
金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职
的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,
规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程
序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进
公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交
易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年四季度的宏观底色是经济持续修复，工业增加值修复至潜在增速水平之上，PMI持续景气但
斜率有所放缓，金融数据方面社融增速 11月出现拐点，但中央经济工作会议中提出的“不急转弯”对前
期的信用快速收缩的预期进行了一定的纠偏，稳定了市场情绪。
具体来看，10月利率无趋势性行情，机构资金追逐短久期信用债，信用利差持续压缩；11月受永煤
违约事件影响，市场流动性快速收缩，无风险利率快速上行，信用利差迅速走阔，其中 3M Shibor上行
至 3.2%以上，1年期国股存单最高上行至 3.36%，高出政策利率 41BP，另外 10年期国债也上行至 3.4%，
收益率曲线熊平；进入 12月，在央行连续公开市场大幅投放 MLF和 OMO后，无风险利率快速下行，其中
短端下行幅度大于长端，3M Shibor快速下行至 2.75%附近，10年期国债也下行超过 20BP，收益率曲线
牛陡。
组合配置上，11月组合配置较为积极，由于存单收益持续上行，出现了较好的配置机会，组合主要
增配了 3-6M的存款和存单，剩余期限有所拉长，并配以一定的杠杆增厚收益。
展望 2021年一季度，基本面上看，当前部分行业已开启补库流程，对经济基本面仍有较大支撑，制
造业复苏仍是宏观底色。但节前银行对房地产行业贷款集中度的政策落地会对地产销售产生制约，前期
对地产销售较为乐观的预期将有所降温。另外，永煤的违约事件导致的信用收缩仍将持续，货币政策短
期收紧概率较低，整体宏观环境利好利率债的表现，但趋势性机会难现。操作上，组合操作上仍将以存
单配置为主，但交易会更加灵活，在收益率持续低于政策利率时变现一定的收益，并在收益率高于政策
利率时积极配置，通过交易赚取收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.6205%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 9,652,030,578.77 68.58
其中：债券 9,057,030,578.77 64.35
资产支持证券 595,000,000.00 4.23
2 买入返售金融资产 1,623,479,286.72 11.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,704,919,298.97 19.22
4 其他资产 94,392,729.41 0.67
5 合计 14,074,821,893.87 100.00
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5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.15
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 811,424,114.28 6.12
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单
平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120天以内，以规避较
长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 34.33 6.12
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 10.85 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 41.67 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 2.72 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 15.90 -
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其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
合计 105.47 6.12
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 199,600,216.69 1.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,310,187,938.22 9.88
其中：政策性金融债 1,310,187,938.22 9.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,789,532,111.19 13.50
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,757,710,312.67 43.44
8 其他 - -
9 合计 9,057,030,578.77 68.33
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 180203 18国开 03 4,680,000 469,450,006.77 3.54
2 180402 18农发 02 4,200,000 420,495,359.48 3.17
3 012004015
20东航股
SCP032
4,000,000 399,831,981.24 3.02
4 042000045
20鞍钢集
CP001
3,000,000 300,000,773.41 2.26
5 112004081
20中国银行
CD081
3,000,000 299,396,663.93 2.26
6 112003136
20农业银行
CD136
3,000,000 299,301,582.77 2.26
7 112016299
20上海银行
CD299
3,000,000 298,217,673.46 2.25
8 112074846
20徽商银行
CD147
3,000,000 295,956,747.54 2.23
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8
9 112074404
20徽商银行
CD142
3,000,000 295,779,476.78 2.23
10 112021496
20渤海银行
CD496
3,000,000 295,778,166.79 2.23
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0891%
报告期内偏离度的最低值 -0.0018%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0364%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
摊余成本
（元）
占基金资产净值比例（%）
1 137222 中借 05A 1,290,000
129,000,000.0
0
0.97
2 138604 创恒 01A 780,000 78,000,000.00 0.59
3 169664 蚁借 01A 720,000 72,000,000.00 0.54
4 138514 元熹 5优 1 680,000 68,000,000.00 0.51
5 138633 海诺 2A1 620,000 62,000,000.00 0.47
6 138486 锦绣 06A 550,000 55,000,000.00 0.41
7 138703 海诺 3A1 510,000 51,000,000.00 0.38
8 138544 元熹 6优 1 440,000 44,000,000.00 0.33
9 138474 元熹 4优 1 220,000 22,000,000.00 0.17
10 165865 龙联 06A 140,000 14,000,000.00 0.11
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
中国银行股份有限公司于 2020年 4月 20日、2020年 12月 1日受到中国银行保险监督管理委员会处
罚（银保监罚决字〔2020〕4号、银保监罚决字〔2020〕60号），因监管标准化数据（EAST）系统数据质
量及数据报送存在违法违规行为被罚款合计 270万元；因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为被
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罚款 5050万元。
中国农业银行股份有限公司分别于 2020年 3月 9日、2020年 4月 22日、2020年 7月 13日、2020
年 12月 7日分别收到银保监会的五份处罚（银保监罚决字〔2020〕3号、银保监罚决字〔2020〕11号、
银保监罚决字〔2020〕12号、银保监罚决字〔2020〕36号、银保监罚决字〔2020〕66号），农业银行因
可回溯制度执行不到位等违法违规行为被罚款 50万元；因“两会一层”境外机构管理履职不到位等违法
违规行为被罚款 200万元；因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为
被罚款 230万元；因向关系人发放信用贷款等违法违规行为被没收违法所得 55.3万元，罚款 5260.3万
元，罚没合计 5315.6万元；因收取已签约开立的代发工资账户等账户的年费和账户管理费被没收违法所
得 49.59万元和罚款 148.77万元，罚没金额合计 198.36万元。
上海银行股份有限公司分别于 2020年 8月 14日、2020年 11月 18日收到上海银保监局的两份处罚
（沪银保监银罚决字[2020]14号、），上海银行因违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷
款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款等违法违规行为被责令改正，没收违法所得 27.155092万元，
罚款 1625万元，罚没合计 1652.155092万元；因 2014年至 2018年绩效考评管理严重违反审慎经营规
则、2018年未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬被责令改正，并处罚款共计 80万元。
徽商银行股份有限公司分别于 2020年 8月 7日、2020年 9月 30日收到中国人民银行合肥中心支
行、安徽银保监局的两份处罚（（合银）罚字[2020]3号、皖银保监罚决字〔2020〕25号），徽商银行因
备案类账户开立未及时备案等违法违规行为被警告，并处罚款 49.5万元；因同业业务专营部门管理不到
位等违法违规行为被罚款 290万元。
对“20中国银行 CD081、20农业银行 CD136、20上海银行 CD299、20徽商银行 CD142、20徽商银行
CD147”投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质，我们认
为，上述处罚事项未对中国银行、农业银行、上海银行、徽商银行的长期企业经营和投资价值产生实质
性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 722.22
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 94,392,007.19
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 94,392,729.41
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 11,296,208,961.22
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10
报告期期间基金总申购份额 13,531,801,619.64
减：报告期期间基金总赎回份额 11,572,476,021.04
报告期期末基金份额总额 13,255,534,559.82
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2020年 10月 09日 28,982.18 28,982.18 -
2 红利再投 2020年 10月 12日 12,548.76 12,548.76 -
3 红利再投 2020年 10月 13日 13,071.46 13,071.46 -
4 红利再投 2020年 10月 14日 4,341.53 4,341.53 -
5 红利再投 2020年 10月 15日 3,402.27 3,402.27 -
6 申购 2020年 10月 16日 40,000,000.00 40,000,000.00 -
7 红利再投 2020年 10月 16日 3,083.20 3,083.20 -
8 红利再投 2020年 10月 19日 19,322.88 19,322.88 -
9 红利再投 2020年 10月 20日 5,184.98 5,184.98 -
10 红利再投 2020年 10月 21日 5,092.65 5,092.65 -
11 红利再投 2020年 10月 22日 5,032.12 5,032.12 -
12 红利再投 2020年 10月 23日 5,059.99 5,059.99 -
13 红利再投 2020年 10月 26日 15,349.15 15,349.15 -
14 赎回 2020年 10月 27日 -17,000,000.00 -17,000,000.00 -
15 红利再投 2020年 10月 27日 5,726.64 5,726.64 -
16 红利再投 2020年 10月 28日 4,435.09 4,435.09 -
17 红利再投 2020年 10月 29日 4,358.72 4,358.72 -
18 红利再投 2020年 10月 30日 9,283.55 9,283.55 -
19 红利再投 2020年 11月 02日 13,387.79 13,387.79 -
20 红利再投 2020年 11月 03日 4,565.92 4,565.92 -
21 红利再投 2020年 11月 04日 4,571.66 4,571.66 -
22 红利再投 2020年 11月 05日 5,057.12 5,057.12 -
23 红利再投 2020年 11月 06日 4,910.14 4,910.14 -
24 红利再投 2020年 11月 09日 13,719.21 13,719.21 -
25 申购 2020年 11月 10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -
26 红利再投 2020年 11月 10日 12,677.65 12,677.65 -
27 红利再投 2020年 11月 11日 5,270.29 5,270.29 -
28 红利再投 2020年 11月 12日 5,133.42 5,133.42 -
29 红利再投 2020年 11月 13日 5,009.90 5,009.90 -
30 红利再投 2020年 11月 16日 15,241.49 15,241.49 -
31 红利再投 2020年 11月 17日 7,812.42 7,812.42 -
信诚薪金宝货币市场基金 2020年第四季度报告
11
32 红利再投 2020年 11月 18日 8,787.85 8,787.85 -
33 红利再投 2020年 11月 19日 5,478.58 5,478.58 -
34 红利再投 2020年 11月 20日 5,211.32 5,211.32 -
35 红利再投 2020年 11月 23日 18,978.12 18,978.12 -
36 红利再投 2020年 11月 24日 14,033.03 14,033.03 -
37 红利再投 2020年 11月 25日 5,441.17 5,441.17 -
38 赎回 2020年 11月 26日 -12,000,000.00 -12,000,000.00 -
39 红利再投 2020年 11月 26日 8,600.34 8,600.34 -
40 红利再投 2020年 11月 27日 5,137.72 5,137.72 -
41 红利再投 2020年 11月 30日 14,731.79 14,731.79 -
42 红利再投 2020年 12月 01日 10,366.69 10,366.69 -
43 赎回 2020年 12月 02日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -
44 红利再投 2020年 12月 02日 5,197.35 5,197.35 -
45 红利再投 2020年 12月 03日 4,923.81 4,923.81 -
46 红利再投 2020年 12月 04日 4,509.72 4,509.72 -
47 红利再投 2020年 12月 07日 13,329.03 13,329.03 -
48 红利再投 2020年 12月 08日 9,082.80 9,082.80 -
49 红利再投 2020年 12月 09日 4,602.81 4,602.81 -
50 红利再投 2020年 12月 10日 4,566.11 4,566.11 -
51 红利再投 2020年 12月 11日 4,571.32 4,571.32 -
52 红利再投 2020年 12月 14日 13,738.84 13,738.84 -
53 红利再投 2020年 12月 15日 4,525.85 4,525.85 -
54 红利再投 2020年 12月 16日 6,536.16 6,536.16 -
55 红利再投 2020年 12月 17日 4,683.97 4,683.97 -
56 红利再投 2020年 12月 18日 5,105.54 5,105.54 -
57 红利再投 2020年 12月 21日 16,168.82 16,168.82 -
58 红利再投 2020年 12月 22日 5,914.51 5,914.51 -
59 红利再投 2020年 12月 23日 6,323.49 6,323.49 -
60 红利再投 2020年 12月 24日 4,749.77 4,749.77 -
61 申购 2020年 12月 25日 10,000,000.00 10,000,000.00 -
62 红利再投 2020年 12月 25日 4,937.02 4,937.02 -
63 红利再投 2020年 12月 28日 18,571.59 18,571.59 -
64 红利再投 2020年 12月 29日 5,685.10 5,685.10 -
65 红利再投 2020年 12月 30日 6,062.56 6,062.56 -
66 红利再投 2020年 12月 31日 5,585.53 5,585.53 -
合计
21,497,770.49 21,497,770.49
信诚薪金宝货币市场基金 2020年第四季度报告
12
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚薪金宝货币市场基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚薪金宝货币市场基金基金合同
4、信诚薪金宝货币市场基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2021年 01月 22日
