对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
易方达丰和(002969)

易方达丰和债券型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告

易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 
 第 1页共 16页 
 
 
 
 
 
易方达丰和债券型证券投资基金 
2020年第 4季度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年一月二十一日
易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 
 第 2页共 16页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达丰和债券 基金主代码 002969 交易代码 002969 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 23日 报告期末基金份额总额 10,746,590,798.04份 投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种 的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上, 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各 类资产的市场容量等因素,确定资产的最优配置比 例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、 类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页共 16页 投资管理;本基金将选择具有较高投资价值的可转 换债券进行投资;本基金投资资产支持证券将采取 自上而下和自下而上相结合的投资策略;本基金将 对资金面进行综合分析的基础上,判断利差空间, 通过杠杆操作放大组合收益。3、本基金将适度参 与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取 “自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。 4、本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、 公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的 分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动 性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投 资组合的系统性风险。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率 ×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 191,678,252.19 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页共 16页 2.本期利润 612,098,071.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0615 4.期末基金资产净值 14,934,173,121.89 5.期末基金份额净值 1.3897 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.72% 0.31% 3.00% 0.15% 1.72% 0.16% 过去六个 月 8.43% 0.36% 4.10% 0.19% 4.33% 0.17% 过去一年 11.17% 0.35% 6.51% 0.20% 4.66% 0.15% 过去三年 25.94% 0.32% 18.56% 0.19% 7.38% 0.13% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 38.97% 0.29% 20.21% 0.18% 18.76% 0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达丰和债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 11月 23日至 2020年 12月 31日) 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页共 16页 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 38.97%,同期业 绩比较基准收益率为 20.21%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 清 华 本基金的基金经理、易方 达悦兴一年持有期混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达磐固六个月 持有期混合型证券投资 基金的基金经理、易方达 丰华债券型证券投资基 金的基金经理、易方达新 收益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达安盈回报混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达裕祥回报债券 型证券投资基金的基金 2016- 11-23 - 13年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任晨星资讯(深圳) 有限公司数量分析师,中信 证券股份有限公司研究员, 易方达基金管理有限公司 投资经理、固定收益基金投 资部总经理、混合资产投资 部总经理、易方达裕如灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、易方达新收益灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新利灵 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页共 16页 经理、易方达安心回馈混 合型证券投资基金的基 金经理、易方达裕丰回报 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达安心回 报债券型证券投资基金 的基金经理、副总经理级 高级管理人员、多资产投 资业务总部总经理、固定 收益投资决策委员会委 员 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新鑫灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新享灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞景灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞通灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞程灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞弘灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金基金经 理、易方达瑞信灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达瑞和灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达鑫转添利混合型 证券投资基金基金经理、易 方达鑫转增利混合型证券 投资基金基金经理、易方达 鑫转招利混合型证券投资 基金基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页共 16页 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面,四季度初债市延续三季度的表现,市场缺乏明确主线,交投 清淡;随后公布的三季度 GDP数据不及预期,市场解读为基本面利空短期出尽, 叠加债券供给压力缓和,债市有所回暖,长端利率向下修复。进入 11 月,受永 煤违约事件的影响,市场风险偏好骤降,公募债基遭遇较大的赎回压力,债券收 益率曲线演绎熊平行情,中短端利率上行幅度大于长端,信用利差走阔。直到月 末,国务院金融委对信用风险的表态,使得市场情绪开始有所平复,叠加央行超 预期、大规模投放 MLF,同时通过持续投放逆回购来呵护流动性,资金面整体 宽松,收益率快速下行,出现一波明显的估值修复。整个季度来看,收益率先上 后下,10年期国债和国开债收益率分别下行 1BP和 19BP,信用债走势与无风险 利率有所分化,高评级信用债收益率下行、中低评级收益率上行,信用利差整体 走阔。 权益市场方面,国庆之后随着各项主要宏观经济数据及高频中观数据的持续 上修,生产资料价格维持 7月以来的持续上行。市场交易仍延续着经济复苏、补 库和业绩修正的逻辑进行,并自 10 月中旬开始进一步强化,顺周期风格显著走 强。进入 11 月,市场受到美国大选、永煤事件等主题事件影响,出现了阶段性 估值波动。但随着央行大额投放流动性以应对信用市场短期冲击,并提前熨平年 末资金市场,市场预期恢复稳定。在流动性推动下,成长股估值溢价有了比较明 显的修复,消费和新能源显著占优,并一直持续至年末收官。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页共 16页 报告期内,组合规模有较大幅增长,权益仓位维持在偏高水平,配置较多新 能源、消费、化工行业。转债方面,维持 8%-10%的仓位,随申购仓位略有摊薄, 减持部分进入赎回期和涨幅较大的品种,增持部分新上市弹性品种。债券方面, 组合在 11月中旬之前维持偏低的久期及杠杆,考虑到 11月下旬以后流动性环境 的边际改善,组合将杠杆提升至中性水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.3897 元,本报告期份额净值增长率为 4.72%,同期业绩比较基准收益率为 3.00%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,942,496,962.34 15.98 其中:股票 2,942,496,962.34 15.98 2 固定收益投资 14,804,456,281.87 80.38 其中:债券 14,221,716,531.87 77.22 资产支持证券 582,739,750.00 3.16 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 78,000,359.00 0.42 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 232,122,177.03 1.26 7 其他资产 361,238,177.66 1.96 8 合计 18,418,313,957.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页共 16页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,473,774,851.09 16.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 292,862,015.04 1.96 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 175,860,096.21 1.18 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,942,496,962.34 19.70 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601012 隆基股份 4,460,337 411,243,071.40 2.75 2 603806 福斯特 4,242,820 359,553,328.00 2.41 3 603259 药明康德 2,173,857 292,862,015.04 1.96 4 002415 海康威视 4,944,903 239,877,244.53 1.61 5 600486 扬农化工 1,763,931 232,838,892.00 1.56 6 300628 亿联网络 2,195,812 160,557,773.44 1.08 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页共 16页 7 000858 五粮液 473,301 138,132,896.85 0.92 8 002250 联化科技 5,746,594 137,860,790.06 0.92 9 000860 顺鑫农业 1,784,035 129,413,898.90 0.87 10 600763 通策医疗 395,800 109,446,616.00 0.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 20,076,000.00 0.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 737,670,200.00 4.94 其中:政策性金融债 737,670,200.00 4.94 4 企业债券 4,572,463,164.06 30.62 5 企业短期融资券 559,721,000.00 3.75 6 中期票据 6,583,671,000.00 44.08 7 可转债(可交换债) 1,357,235,167.81 9.09 8 同业存单 390,880,000.00 2.62 9 其他 - - 10 合计 14,221,716,531.87 95.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 200211 20国开 11 2,900,000 288,840,000.00 1.93 2 132018 G三峡 EB1 1,883,290 221,870,394.90 1.49 3 10200159 3 20诚通控 股 MTN001 A 2,100,000 209,832,000.00 1.41 4 11200803 9 20中信银 行 CD039 2,000,000 195,600,000.00 1.31 5 11200604 0 20交通银 行 CD040 2,000,000 195,280,000.00 1.31 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页共 16页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 169889 蚁借 03A 500,000 50,180,000.00 0.34 2 169982 国借 3A 400,000 40,236,000.00 0.27 3 179213 华文 01优 400,000 40,180,000.00 0.27 4 169017 光借 5A 350,000 34,944,000.00 0.23 5 137391 荟享 046A 300,000 30,141,000.00 0.20 6 137104 中借 04A 300,000 30,120,000.00 0.20 7 169909 弘德 04A 300,000 30,081,000.00 0.20 8 168974 建借 2A 260,000 25,987,000.00 0.17 9 168605 健弘 03A 250,000 24,755,000.00 0.17 10 169795 20借 02A1 200,000 20,062,000.00 0.13 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2020 年 2 月 20 日,北京银保监局对中信银行股份有限公司的如下违法 违规行为,作出“责令中信银行股份有限公司改正,并给予合计 2020万元罚款” 的行政处罚决定:中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款;受托支付不符 合监管规定;信托消费贷款业务开展不审慎;流动资金贷款被挪用于股权投资; 信贷资金被挪用流入房地产开发公司;个人经营性贷款资金被挪用于购房;非真 实转让不良信贷资产;未对融资人交易材料合理性进行必要的审查,资金被用于 缴纳土地竞买保证金;违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资;签署抽屉 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页共 16页 协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模;卖出回购信贷资产收益权,实现信贷规模 阶段性出表;理财资金违规投向未上市房地产企业股权;理财资金被挪用于支付 土地出让价款;违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资;并购贷款真实性 审核不足,借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款;协助合作机构签 署抽屉协议,规避相关监管规定;理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土 地出让金;违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资;违规向四证不全的商 业性房地产开发项目提供融资。2020年 4月 20日,中国银行保险监督管理委员 会对中信银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 160 万元的行政处罚 决定:中信银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在(一)理 财产品数量漏报;(二)信贷资产转让业务漏报;(三)贸易融资业务漏报;(四) 分户账明细记录应报未报;(五)分户账账户数据应报未报;(六)关键且应报字 段漏报或填报错误。 2020年 4月 20日,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下 违法违规行为作出“罚款 260 万元”的行政处罚:交通银行监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送存在(一)理财产品数量漏报;(二)资金交 易信息漏报严重;(三)贸易融资业务漏报;(四)信贷业务担保合同漏报;(五) 分户账明细记录应报未报;(六)分户账账户数据应报未报;(七)关键且应报字 段漏报或填报错误。2020年 7月 28日,中国银行保险监督管理委员会上海监管 局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令 改正,并处罚款共计 100 万元”的行政处罚:1.2019 年 6 月,该中心对某客户 个人信息未尽安全保护义务;2.2019年 5月、7月,该中心对部分信用卡催收外 包管理严重不审慎。2020 年 8 月 6 日,上海市黄浦区城市管理行政执法局对交 通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚款 300元。 本基金投资 20中信银行 CD039、20交通银行 CD040的投资决策程序符合公司投 资制度的规定。 除 20中信银行 CD039、20交通银行 CD040外,本基金投资的前十名证券的发行 主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13页共 16页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 355,630.39 2 应收证券清算款 22,323,368.89 3 应收股利 - 4 应收利息 213,154,076.07 5 应收申购款 125,405,102.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 361,238,177.66 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 132018 G三峡 EB1 221,870,394.9 0 1.49 2 110053 苏银转债 150,773,702.0 0 1.01 3 113011 光大转债 141,473,437.6 0 0.95 4 110059 浦发转债 100,693,434.0 0 0.67 5 113013 国君转债 29,870,000.00 0.20 6 128107 交科转债 27,569,237.64 0.18 7 110063 鹰 19转债 26,172,190.80 0.18 8 110045 海澜转债 16,123,611.20 0.11 9 113586 上机转债 14,914,600.80 0.10 10 110065 淮矿转债 14,646,515.00 0.10 11 127005 长证转债 14,544,501.25 0.10 12 128078 太极转债 12,917,935.80 0.09 13 128108 蓝帆转债 12,089,186.35 0.08 14 113029 明阳转债 11,631,351.60 0.08 15 110055 伊力转债 9,810,923.70 0.07 16 113545 金能转债 9,642,615.40 0.06 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 14页共 16页 17 127014 北方转债 9,368,127.60 0.06 18 113008 电气转债 8,963,088.80 0.06 19 110051 中天转债 8,566,201.60 0.06 20 128034 江银转债 8,249,363.20 0.06 21 128100 搜特转债 8,112,965.40 0.05 22 128081 海亮转债 7,762,453.50 0.05 23 113033 利群转债 7,326,420.00 0.05 24 113025 明泰转债 7,296,340.50 0.05 25 113541 荣晟转债 6,626,700.00 0.04 26 128109 楚江转债 5,359,946.68 0.04 27 113549 白电转债 4,853,080.80 0.03 28 113582 火炬转债 4,449,403.50 0.03 29 110068 龙净转债 4,368,411.60 0.03 30 128075 远东转债 4,104,869.30 0.03 31 128112 歌尔转 2 4,083,012.90 0.03 32 123017 寒锐转债 3,697,071.30 0.02 33 113583 益丰转债 2,899,952.90 0.02 34 123050 聚飞转债 1,897,892.37 0.01 35 123002 国祯转债 1,750,587.20 0.01 36 113585 寿仙转债 1,680,299.40 0.01 37 127016 鲁泰转债 783,642.60 0.01 38 127012 招路转债 731,914.10 0.00 39 123049 维尔转债 565,896.80 0.00 40 113543 欧派转债 39,276.30 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 603806 福斯特 78,346,500.00 0.52 大宗交易 流通受限 注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》,大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的, 在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%;前款交易的 受让方在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 15页共 16页 报告期期初基金份额总额 7,626,300,579.60 报告期期间基金总申购份额 5,829,634,561.92 减:报告期期间基金总赎回份额 2,709,344,343.48 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 10,746,590,798.04 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达丰和债券型证券投资基金注册的文件; 2.《易方达丰和债券型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达丰和债券型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 16页共 16页 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日