关于招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金第四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告查看PDF公告
关于招商稳荣定期开放灵活 配置混合型证券投资基金 第四个开放期开放申购赎回 及转换业务的公告 公告送出日期：2021年1月21日 1、 公告基本信息 基金名称 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 招商稳荣定开灵活混合 基金主代码 003351 基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 基金合同生效日 2016年10月25日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及《招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同” ）、《招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》（以下简称“招募说明书” ） 申购起始日 2021年1月25日 赎回起始日 2021年1月25日 转换转入起始日 2021年1月25日 转换转出起始日 2021年1月25日 定期定额投资起始日 - 下属分级基金的基金简称 招商稳荣定开灵活混合A 招商稳荣定开灵活混合C 下属分级基金的交易代码 003351 003352 该分级基金是否开放申购、 赎回（转 换、定期定额投资） 是 是 注：1、 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基 金” ）为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金采用封闭运作和开放运作交 替循环的方式，自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一个开放期 结束之日的次日起（包括该次日）至一年的年度对日（包括该日）的期间。 如一年 的年度对日为非工作日，则以该日的下一个工作日为该封闭期的最后一日；如一年 后的年度没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。自封闭 期结束之日后第一个工作日起（包括该日），本基金进入开放期。 每个开放期原则 上不少于5个工作日且最长不超过20工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时 公告为准，且基金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告。 如在开放期内发生不 可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期时间中止计 算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日起，继续计算该开放期 时间，直至满足开放期的时间要求。 2、本次为本基金第四个开放期，开放期时间为自2021年1月25日起5个工作日 （2021年1月25日（含）至2021年1月29日（含）），开放期内开放申购、赎回及转换 业务。 3、本基金自第四个开放期结束之日次日（包括该日）起至一年的年度对日的 期间为第五个封闭期，即2021年1月30日（含）至2022年2月7日（含），封闭期内本 基金不接受申购、赎回及转换申请。 2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日可办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间 变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时 间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外，封闭期结束之后第一个工作日起（包括该 日），本基金进入开放期，开始办理申购和赎回等业务。 如在开放期内发生不可抗 力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在 不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日起，继续计算该开放期时间， 直至满足基金合同关于开放期的时间要求。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在开放期前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2021年1月25日（含）至2021年1月29日（含）为本基金开始运作以来的第四 个开放期。本基金将于2021年1月25日（含）至2021年1月29日（含）的每个工作日 内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常申购和转换转入业 务，于2021年1月25日（含）至2021年1月29日（含）的每个工作日内（上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常赎回和转换转出业务。 对安排于具 体办理时间，由于各销售机构系统及业务等原因，投资者应以各销售机构的规定为 准。 自2021年1月30日（含）起，本基金将进入下一个封闭期。 基金管理人在基金合同约定之外的日期和时间不予办理基金份额的申购、赎 回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且 登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换价格为该开放期下一开放日基 金份额申购、赎回、转换的价格，销售机构另有约定的从其约定。 但是，在开放期内 最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的， 视为无效申请。 3、 日常申购业务 3.1 申购金额限制 原则上， 投资者通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加 申购的最低金额均为10元人民币；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购 金额为50万元人民币，追加申购单笔最低金额为10元人民币。 实际操作中，各销售 机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额， 具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 3.2 申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取前端申购费用，C类基金份额不收取申购费 用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下表： 3.2.1 前端收费 申购金额（M） 申购费率 M〈1000万元 1.50% 1000万元≤M 1000元/笔 注：本基金的A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基 金的市场推广、销售、登记等各项费用。 A类基金份额申购费用的计算方法： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购 费金额 申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额 申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位 开始舍去，舍去部分归基金财产。 3.2.2 后端收费 - 3.3 其他与申购相关的事项 1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行 基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相 关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率。 4、 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台及管理人直销机构赎回 的，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一 次全部赎回。 实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时， 赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 4.2 赎回费率 本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率如下表： 连续持有时间（T） 赎回费率 T＜1年 1.5% T≥1年 0.0% （注：1 年指365 天，2 年为730 天，依此类推） 赎回费用的计算方法： 赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日基金份额净值× 赎回费率 赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2 位，小数点后第3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。 赎回费用由赎回某类基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。 赎回费总额的100%计入基金财产。 如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不 需召开持有人大会。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公 告。 5、 日常转换业务 5.1 转换费率 （1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 （2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法 律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。 （3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时， 收取转入基金与转出基金的申购费用差额； 申购补差费用按照转入基金金额所对 应的申购费率（费用）档次进行补差计算。 从申购费率（费用）高向低的基金转换 时，不收取申购补差费用。 （4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 5.2 其他与转换相关的事项 1、转换开放日：本基金于2021年1月25日（含）至2021年1月29日（含）的每个 工作日内可以办理转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海、深圳证券交 易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外）。 具体业务办理时间 以销售机构公布时间为准。 2、份额转换：基金转换分为转换转入和转换转出。 通过各销售机构网点转换 的，转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转 出份额不得低于1份。留存份额不足1份的，只能一次性赎回，不能进行转换。实际操 作中，以各代销机构的具体规定为准。 3、转换业务规则 （1）基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了 转换业务的各基金品种之间。 （2）本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者 的转换申请。 （3）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质 利益的前提下调整上述原则。 6、 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83076995 传真：（0755）83199059 联系人：李璟 招商基金机构业务部 地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577388 联系人：胡祖望 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190401 联系人：张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销 柜台 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 6.1.2 场外销售机构 销售机构 销售机构信息 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：季平伟 苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 电话：96067 传真：0512-69868373 联系人：吴骏 广发银行股份有限公司 住所地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：王滨 电话：020-38321497 传真：020-87310955 联系人：陈泾渭 中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话：010-60833754 传真：010-57762999 客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-65608231 传真：010-65182261 联系人：刘畅 客服电话：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 电话：010-60833889 传真：010-60833739 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：赖奕欣 电话：021-63602722 传真：021-23219100 客服电话：95553或02195553或4008888001 公司网址：www.htsec.com 中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通） 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广 场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 电话：（0532）85022026 传真：（0532）85022605 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com 中信证券华南股份有限公司（原广州证券） 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主 塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中 心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 电话：020-88836999 传真：020-88836984 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 电话：400-820-2899 传真：021-58787698 联系人：敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25 楼I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人：祖国明 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 联系人：韩爱彬 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 电话：（021）58870011 传真：（021）68596916 联系人：张茹 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 电话：400-1818-188 传真：021-64385308 联系人：潘世友 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：刘宁 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层 1006# 法定代表人：杨懿 电话：400-166-1188 传真：010-83363072 联系人: 文雯 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公 楼二期46层4609-10单元 法定代表人：赵学军 电话：400-021-8850 联系人: 余永健 网址： www.harvestwm.cn 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 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电话：400-620-6868 联系人：唐露 网址： http://www.lczq.com/ 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层 01、02/03室 法定代表人：胡燕亮 电话：021-50810687 联系人：樊晴晴 网址： www.wacaijijin.com 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房 157 法定代表人：王苏宁 电话：01089189288 联系人：邢锦超 网址： http://kenterui.jd.com/ 客服热线： 95118 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海 浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人：李修辞 电话：010-59013842 联系人：王茜蕊 网址：http://www.wanjiawealth.com 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11楼 法定代表人：刘明军 客服电话：95017转1转6 或 0755-86013388 公司网址：https://www.tenganxinxi.com/ 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层 5122室 法定代表人：周斌 联系人：马鹏程 联系电话：010-57756074 客服电话：400-786-8868 公司网址：http://www.chtfund.com 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦 3层307单元 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：13501184929 客服电话：400-673-7010 公司网址：http://www.jianfortune.com/ 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼 1102单元 法定代表人：申健 联系人：张蜓 联系电话：18017373527 客服电话：021-20292031 公司网址：https://www.wg.com.cn 北京度小满基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层 103室 法定代表人：葛新 联系人：孙博超 联系电话：010-59403028 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的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者 投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书及最新的招募说明书 更新。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2021年1月21日
