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兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资富祥药业（300497）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基 金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰 积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混 合型基金中基金（FOF）参加了富祥药业（300497）（以下简称“该股票” ）非公开定向增发， 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基 金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.68元/股，锁定期6个月，已于2021年1 月19日发布《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公 开发行结果。截至2021年1月19日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况 为： 基金简称 认购股份（万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比 例（%） （2021-1-19） 账面价值（元） 占基金资产净值比 例（%） （2021-1-19） 兴全恒益债券 61.5141 7,799,987.88 0.23 7,763,079.42 0.23 基金简称 认购股份（万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-1-15） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2021-12-15） 兴全安泰稳健养老 一 年 持 有 混 合 （FOF） 63.0914 7,999,989.52 0.14 7,962,134.68 0.14 兴全安泰平衡养老 三年持有（FOF） 23.6593 2,999,999.24 0.17 2,985,803.66 0.16 兴全安泰积极养老 五年持有混合发起 式（FOF） 15.7728 1,999,991.04 0.20 1,990,527.36 0.20 兴全优选进取三个 月持有混合（FOF） 63.0914 7,999,989.52 0.18 7,962,134.68 0.18 注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）、兴全安泰平衡养老三 年持有（FOF）、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）和兴全优选进取三个月持有 混合（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比 例”按2021年1月15日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站 （http://www.xqfunds.com）， 或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年1月21日
