工银7天理财债券基金净值日报2021-01-19更正公告查看PDF公告
更正公告 第 1 页 共 1 页 开放日净值更正公告 致中国证券监督管理委员会: 我司管理的工银瑞信7天理财债券型证券投资基金,基金代 码为485018,于2021年1月19日20:25上传净值后,检查发现有 误,特此更正如下: 基金简称 工银7天理财债券 基金代码 485018 估值日期 2021年1月19日 基金份额净值 1.0233821 基金份额累计净值 1.0233821 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉 意。 工银瑞信基金管理有限公司 2021年 1月 19日