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建信内生(530011)

建信内生动力混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告

建信内生动力混合型证券投资基金分红公告 
公告送出日期:2021年 1月 20日 
 
1.公告基本信息 
基金名称 建信内生动力混合型证券投资基金 
基金简称 建信内生动力混合 
基金主代码 530011 
基金合同生效日 2010年 11月 16日 
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 
公告依据 《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》、《建信内
生动力混合型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法
规 
收益分配基准日 2020年 12月 31日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第七次分红,2021年度的第一次分红 
截止收益分配基准
日的相关指标 
基准日基金份额净值(单位:人民币
元 ) 
3.023 
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元) 
375,855,389.02 
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:人民
币元) 
37,585,538.91 
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.68 
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4
次,最少 1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金
合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。本基金的分红方式有现金分红和红利
再投资两种,默认分红方式为现金分红。 
2.与分红相关的其他信息 
权益登记日


2021年 1月 20日 除息日


2021年 1月 20日 现金红利发放日


2021年 1月 21日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说 明


选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2021年 1月 21日直接计入其基金账户,2021年 1月 22日 起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。









































































































































1 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方 式。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式, 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功 变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心 确认分红方式,如希望变更分红方式的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理 变更手续。 (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登 录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免 长途通话费)咨询相关事宜。 (5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交 易过户等业务的申请。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。 敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2021年 1月 20日