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汇安稳裕债券(005212)

汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
汇安稳裕债券型证券投资基金 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2021年 1月 19日 
送出日期:2021年 1月 20日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 汇安稳裕债券 基金代码 005212 
基金管理人 汇安基金管理有限责任公
司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
基金合同生效
日 
2018-03-27 上市交易所及上市日
期 
- - 
基金类型 债券型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 
基金经理 仇秉则 
开始担任本基金基金
经理的日期 
2019-10-14 
证券从业日期 2006-03-15 
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工
作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大会进行
表决。 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
- 
投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资
者提供稳健持续增长的投资收益。 
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府
债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款
及其他银行存款)、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、
债券回购、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。基金持有的全部权证的市值不超过
基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本
基金持有现金以及到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
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可以将其纳入投资范围。 
主要投资策略 本基金投资策略主要包括债券投资策略、资产配置策略、股票投资策略、国债期货投
资策略、权证投资策略等。 
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率10% 
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 
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注:①本基金合同生效日为2018年3月27日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行
折算。 
②本基金的业绩表现截止日期为2019年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。 
 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 
申购费(前收费) 
M<1,000,000 0.8% - 
1,000,000≤M<3,000,000 0.5% - 
3,000,000≤M<5,000,000 0.3% - 
M≥5,000,000 1000元/笔 - 
赎回费 
N<7日 1.5% - 
7日≤N<30日 0.8% - 
30日≤N<365日 0.2% - 
N≥365日 0% - 
申购费:本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列
入基金财产。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 
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赎回费:本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对于持有期少于7日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对于持有期不少于7日但少
于30日的基金份额投资者收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持有期长于30日(含30日)的基金份
额投资者收取的赎回费的25%归入基金财产,其余用于支付登记费等相关手续费。 
 
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费 0.80% 
托管费 0.20% 
销售服务费 - 
注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除: 
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 
3、基金份额持有人大会费用; 
4、基金的证券、期货交易费用; 
5、基金的银行汇划费用; 
6、基金的相关账户的开户费用及维护费用; 
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
四、风险揭示与重要提示 
(一)风险揭示 
本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应当认真阅读
本基金的《招募说明书》等销售文件。 
1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规
风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 
2、投资于本基金的特有风险有:金融衍生品投资风险、资产支持证券投资风险和流通受限证券投
资风险。 
(二)重要提示 
中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 
1、基金合同、托管协议、招募说明书 
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
3、基金份额净值 
4、基金销售机构及联系方式 
5、其他重要资料 
 
六、其他情况说明 
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无。 
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