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科创财通(501085)

关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限
公司(以下简称"本公司")就旗下财通科技创新混合型证券投资基金(财通科技
创新混合,基金代码:008983)、财通智慧成长混合型证券投资基金(财通智慧成
长混合,基金代码:009062)、财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投
资基金(财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合,基金代码:501085)参与苏州
安洁科技股份有限公司(安洁科技,股票代码:002635)非公开发行股票的认购
事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票
认购数量
(股) 总成本(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
财通科技创新混合 安洁科技 331,345.00 4,999,996.05 0.63% 5,450,625.25 0.69% 6个月
财通智慧成长混合 安洁科技 331,345.00 4,999,996.05 0.73% 5,450,625.25 0.80% 6个月
财通科创主题3年
封闭运作灵活配置
混合
安洁科技 728,960.00 11,000,006.40 0.91% 11,991,392.00 0.99% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021-01-15数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年一月十九日