浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2020年度分红公告查看PDF公告
浦银安盛幸福回报定期开放债券型 证券投资基金2020年度分红公告 公告送出日期：2021年1月15日 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券 基金主代码 519118 基金合同生效日 2012年9月18日 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募 说明书》”）等有关规定 收益分配基准日 2020年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B 下属分级基金的交易代码 519118 519119 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.040 1.037 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 3,089,283.76 581,940.51 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单位：元） 2,780,355.38 523,746.46 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.27 0.25 注： 1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最 少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%” ； 2) 截止2020年12月31日，本基金年度可供分配利润为 3,671,224.27 元。截止 基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润× 90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 3,304,101.84 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年1月19日 除息日 2021年1月19日 现金红利发放日 2021年1月21日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。 3 其他需要提示的事项 3.1根据《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益 分配采用现金方式，注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。 3.2本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募 说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行 投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影 响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 3.3咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司 客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金” APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年1月15日
