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广发聚鑫A(000118)

广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告 
公告送出日期:2021年 1月 14日 
 
1 公告基本信息 
基金名称 广发聚鑫债券型证券投资基金 
基金简称 广发聚鑫债券 
基金主代码 000118 
基金合同生效日 2013年 6月 5日 
基金管理人名称 广发基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基
金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招
募说明书》 
收益分配基准日 2020年 12月 31日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 4次分红 
下属分级基金的基金简称 广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C 
下属分级基金的交易代码 000118 000119 
截止基准日下属分
级基金的相关指标 
基准日下属分级基金
份额净值(单位:元) 
1.540 1.535 
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
元) 
564,027,871.18 72,682,853.41 
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
位:元) 
282,013,935.59 36,341,426.71 
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.320 0.310 
基金份额) 
 
注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益
分配次数最多为 12次;基金合同生效满 6个月后,若基金在每季度末每份基金
份额可供分配利润金额高于 0.01元(含),则基金应于该季度结束后 15个工作日
之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 50%。 
2 与分红相关的其他信息 
权益登记日 2021年 1月 18日 
除息日 2021年 1月 18日(场外) 
现金红利发放日 2021年 1月 20日 
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2021年 1月 18日的基金份额净值为计算基准确定,本公司
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2021年 1月 20日起投资者可以查询、赎回。 
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 
3 其他需要提示的事项 
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。 
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021年 1月 18日)最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式
的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2日(申请修改分红方式
之日为 T日)后(含 T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 
 
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:
95105828(免长途话费)咨询相关事宜。 
特此公告 
 
 
广发基金管理有限公司 
2021年 1月 14日