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工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2020年第一次分红公告
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工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
2020年第一次分红公告
公告送出日期：2021年 1月 13日
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1.
公告基本信息
基金名称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金简称 工银增强收益债券
基金主代码 485105
基金合同生效日 2007年 5月 11日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、《工银瑞信增强收益债券型
证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2020年 12月 31日
有关年度分红次数的说明
本次收益分配为本基金成立以来第十二
次分红，2020年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称
工银增强收益债券
A
工银增强收益债券
B
下属分级基金的交易代码 485105 485005
下属分级基金的前端交易代码 485105 -
下属分级基金的后端交易代码 485205 -
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.2225 1.2070
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
22,149,228.98 8,651,330.17
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
17,719,383.19 6,921,064.14
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金
份额）
0.460 0.339
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；本基金收益每年最多分
配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 80%。
2.
与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 1月 14日
除息日 2021年 1月 14日
现金红利发放日 2021年 1月 15日
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分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021年 1月
14日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021年 1月 18日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021年 1月 15日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2021年 1月 15日直接计入其基金账户，
2021年 1月 18日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》
的相关规定处理。
3.
其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将
按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务
中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时
间结束前（即 2021年 1月 13日 15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一
工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
7、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
8、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股
份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中
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信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行
股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有
限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京农村商
业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、
江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、东莞农村商业银行股
份有限公司、天津银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、
富滇银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信
息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售
（深圳）有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、诺亚正行(上
海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、
上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公
司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公
司、中期资产管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、泛华普
益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格
上富信基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、通
华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、
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询有限公司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限
公司、天津国美基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石投资管理有限
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售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有
限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金
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有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、奕丰金融服务(深圳)
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有限公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司、弘业期货股份有限公司、国泰君安证券
股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、
广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有
限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证
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券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、国元证券股份有限公
司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)
有限责任公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正
证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公
司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、大同证券有限
责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中原证券
股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华西
证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有
限公司、中航证券有限公司、德邦证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有
限公司、中国国际金融股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、
红塔证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、江海证券有
限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国
瑞证券有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、太
平洋证券股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有限公司、方德保险代理有限公
司、中国人寿保险股份有限公司、龙江银行、青岛农村商业银行股份有限公司、德州银行股份有
限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、中原银行股份有限
公司、武汉农村商业银行股份有限公司。
9、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
